| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 467.00 | | 150 467.00 | 150 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 575.00 | 3 126.00 | 2 449.00 | 5 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 200.00 | 112 240.00 | 42 961.00 | 155 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 150.00 | 118 878.00 | 373 272.00 | 492 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BZ Autres créances | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
CF Disponibilités | 481 112.00 | | 481 112.00 | 481 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 263.00 | | 534 263.00 | 534 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 413.00 | 118 878.00 | 907 535.00 | 1 026 413.00 |
CU Autres participations | 174 500.00 | | 174 500.00 | 174 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 647 994.00 | 571 906.00 | | 647 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 756.00 | 76 088.00 | | 61 756.00 |
DL TOTAL (I) | 728 786.00 | 667 030.00 | | 728 786.00 |
DP Provisions pour risques | 57 288.00 | 24 560.00 | | 57 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 288.00 | 24 560.00 | | 57 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 870.00 | 25 451.00 | | 19 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 482.00 | 122 029.00 | | 101 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 461.00 | 147 480.00 | | 121 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 535.00 | 839 071.00 | | 907 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 461.00 | 147 480.00 | | 121 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 389.00 | | 60 389.00 | 60 389.00 |
FG Production vendue services | 649 112.00 | | 649 112.00 | 649 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 501.00 | | 709 501.00 | 709 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 728.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 253.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 253.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -253.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 685.00 | 19 996.00 | | 11 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 590.00 | 715 104.00 | | 721 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 834.00 | 639 016.00 | | 659 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 756.00 | 76 088.00 | | 61 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 287.00 | | 18 082.00 | 481 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 219.00 | 492 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 219.00 | 160 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 980.00 | | | 153 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 912.00 | | 18 082.00 | 149 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 395.00 | | | 177 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 908.00 | 9 189.00 | 7 219.00 | 116 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 395.00 | 9 189.00 | 7 219.00 | 113 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 560.00 | 32 728.00 | | 24 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 560.00 | 32 728.00 | | 24 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 728.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 454.00 | 66 454.00 | | 66 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UX Autres créances clients | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 277.00 | 34 277.00 | | 34 277.00 |
VW T.V.A. | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 461.00 | 121 461.00 | | 121 461.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 839.00 | 4 745.00 | | 4 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 424.00 | 11 309.00 | | 6 424.00 |
ST Autres comptes | 47 539.00 | 46 174.00 | | 47 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 176.00 | 12 081.00 | | 13 176.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 1 320.00 | 1 201.00 | | 1 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | 1 240.00 | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 074.00 | 5 985.00 | | 6 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 860.00 | 138 537.00 | | 141 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 318.00 | 23 320.00 | | 24 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 458.00 | 70 765.00 | | 68 458.00 |