| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 363.00 | 5 336.00 | 1 027.00 | 6 363.00 |
AP Constructions | 32 677.00 | 6 759.00 | 25 919.00 | 32 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 084.00 | 562 889.00 | 267 195.00 | 830 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 115.00 | 494 994.00 | 91 120.00 | 586 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 425.00 | 1 069 978.00 | 391 447.00 | 1 461 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 182.00 | 35 950.00 | 230 232.00 | 266 182.00 |
BN En cours de production de biens | 266 093.00 | | 266 093.00 | 266 093.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 673.00 | | 232 673.00 | 232 673.00 |
BT Marchandises | 168 927.00 | | 168 927.00 | 168 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 952.00 | 27 726.00 | 1 109 227.00 | 1 136 952.00 |
BZ Autres créances | 235 521.00 | | 235 521.00 | 235 521.00 |
CF Disponibilités | 71 065.00 | | 71 065.00 | 71 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 150.00 | 63 676.00 | 2 314 474.00 | 2 378 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 839 575.00 | 1 133 654.00 | 2 705 921.00 | 3 839 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 938 570.00 | 728 810.00 | | 938 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 895.00 | 209 759.00 | | 51 895.00 |
DK Provisions réglementées | 103 285.00 | 115 548.00 | | 103 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 751.00 | 1 109 118.00 | | 1 148 751.00 |
DP Provisions pour risques | 21 507.00 | 10 000.00 | | 21 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 957.00 | 10 007.00 | | 6 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 464.00 | 20 007.00 | | 28 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560.00 | 5 875.00 | | 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 749.00 | 1 342 764.00 | | 1 097 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 414.00 | 465 227.00 | | 309 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 250.00 | 113 969.00 | | 104 250.00 |
EA Autres dettes | 2 752.00 | 160.00 | | 2 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 982.00 | 41 643.00 | | 13 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 707.00 | 1 969 641.00 | | 1 528 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 921.00 | 3 098 766.00 | | 2 705 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 707.00 | 1 969 641.00 | | 1 528 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | 587.00 | | 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 656.00 | | 578 656.00 | 578 656.00 |
FD Production vendue biens | 1 104 818.00 | | 1 104 818.00 | 1 104 818.00 |
FG Production vendue services | 2 081 960.00 | 86 055.00 | 2 168 015.00 | 2 081 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 765 434.00 | 86 055.00 | 3 851 489.00 | 3 765 434.00 |
FM Production stockée | | | 12 509.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 975 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 950.00 | |
GE Autres charges | | | 10 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 804 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 499.00 | 51 873.00 | | 43 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 110.00 | 59 712.00 | | 46 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 420.00 | 64 691.00 | | 25 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 530.00 | 124 403.00 | | 71 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 395.00 | 50 136.00 | | 142 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 092.00 | 16 870.00 | | 17 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 664.00 | 13 286.00 | | 34 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 150.00 | 80 293.00 | | 194 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 620.00 | 44 110.00 | | -122 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 781.00 | 5 042 316.00 | | 4 050 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 998 885.00 | 4 832 556.00 | | 3 998 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 895.00 | 209 759.00 | | 51 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 933.00 | | 98 161.00 | 1 457 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 670.00 | 1 461 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 670.00 | 1 448 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 384.00 | | 98 161.00 | 1 445 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 058.00 | 124 498.00 | 77 578.00 | 1 023 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 974.00 | 362.00 | | 4 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 083.00 | 124 137.00 | 77 578.00 | 1 018 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 548.00 | 13 157.00 | 25 420.00 | 115 548.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 007.00 | 21 507.00 | 13 050.00 | 20 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 35 950.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 431.00 | | 9 705.00 | 37 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 430.00 | 35 950.00 | 9 705.00 | 37 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 986.00 | 70 614.00 | 48 175.00 | 172 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 950.00 | 22 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 664.00 | 25 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 414.00 | 309 414.00 | | 309 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 298.00 | 62 298.00 | | 62 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 111.00 | 1 107 111.00 | | 1 107 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
VB T. V. A. | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VC Groupe et associés | 190 397.00 | 190 397.00 | | 190 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 097 749.00 | 1 097 749.00 | | 1 097 749.00 |
VP Divers | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 396.00 | 1 373 210.00 | 6 186.00 | 1 379 396.00 |
VW T.V.A. | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 707.00 | 1 528 707.00 | | 1 528 707.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 708.00 | 23 960.00 | | 55 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 033.00 | 47 755.00 | | 18 033.00 |
ST Autres comptes | 289 227.00 | 350 846.00 | | 289 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 283 576.00 | 287 904.00 | | 283 576.00 |
YT Sous‐traitance | 316 262.00 | 503 199.00 | | 316 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 275 654.00 | 281 526.00 | | 275 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 631.00 | 30 568.00 | | 25 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 339.00 | 54 528.00 | | 81 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 569 724.00 | 726 022.00 | | 569 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485 989.00 | 617 931.00 | | 485 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 182 754.00 | 1 471 233.00 | | 1 182 754.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |