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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 024.00 | 10 218.00 | 806.00 | 11 024.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 890.00 | 10 218.00 | 801 672.00 | 811 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 497 079.00 | | 497 080.00 | 497 079.00 |
CF Disponibilités | 90 146.00 | | 90 146.00 | 90 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 813.00 | | 614 813.00 | 614 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 704.00 | 10 218.00 | 1 416 485.00 | 1 426 704.00 |
CU Autres participations | 680 866.00 | | 680 866.00 | 680 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 595.00 | 40 989.00 | | 41 595.00 |
DG Autres réserves | 299 029.00 | 299 029.00 | | 299 029.00 |
DH Report à nouveau | 63 244.00 | 131 719.00 | | 63 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 124.00 | 12 130.00 | | 3 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 994.00 | 1 283 870.00 | | 1 206 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 194.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 391.00 | 82 645.00 | | 3 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 102.00 | 6 862.00 | | 8 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 935.00 | 32 283.00 | | 194 935.00 |
EA Autres dettes | 2 911.00 | 373.00 | | 2 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 491.00 | 122 359.00 | | 209 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 485.00 | 1 406 229.00 | | 1 416 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 000.00 | 15 000.00 | 505 000.00 | 490 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 000.00 | 15 000.00 | 505 000.00 | 490 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | | | -699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 1 778.00 | | 1 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 113.00 | 507 249.00 | | 510 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 988.00 | 495 119.00 | | 506 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 124.00 | 12 130.00 | | 3 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 553.00 | | 1 024.00 | 812 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 687.00 | 811 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 687.00 | 11 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 687.00 | | 1 024.00 | 11 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 866.00 | | | 800 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 875.00 | 1 030.00 | 1 687.00 | 10 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 875.00 | 1 030.00 | 1 687.00 | 10 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 954.00 | 63 954.00 | | 63 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 052.00 | 109 052.00 | | 109 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UP Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VC Groupe et associés | 495 625.00 | 495 625.00 | | 495 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 667.00 | 524 667.00 | 120 000.00 | 644 667.00 |
VW T.V.A. | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 491.00 | 209 491.00 | | 209 491.00 |