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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 429.00 | 2 207.00 | 222.00 | 2 429.00 |
AH Fonds commercial | 764 490.00 | | 764 490.00 | 764 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 231.00 | 9 976.00 | 5 255.00 | 15 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 855.00 | 148 272.00 | 111 583.00 | 259 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 005.00 | 160 456.00 | 881 550.00 | 1 042 005.00 |
BT Marchandises | 1 742 767.00 | 8 649.00 | 1 734 119.00 | 1 742 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 163 167.00 | 8 901.00 | 2 154 266.00 | 2 163 167.00 |
BZ Autres créances | 77 584.00 | | 77 584.00 | 77 584.00 |
CF Disponibilités | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 991 823.00 | 17 550.00 | 3 974 273.00 | 3 991 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 828.00 | 178 006.00 | 4 855 823.00 | 5 033 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 577 917.00 | 577 917.00 | | 577 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 143 063.00 | 1 051 068.00 | | 1 143 063.00 |
DH Report à nouveau | 61 629.00 | 61 629.00 | | 61 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 596.00 | 91 995.00 | | 178 596.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 205.00 | 2 222 609.00 | | 2 401 205.00 |
DP Provisions pour risques | 133 351.00 | 127 351.00 | | 133 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 351.00 | 127 351.00 | | 133 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 493.00 | 1 045 716.00 | | 575 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 578.00 | 11 684.00 | | 339 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 291.00 | 765 670.00 | | 867 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 433.00 | 275 135.00 | | 415 433.00 |
EA Autres dettes | 123 472.00 | 111 246.00 | | 123 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 266.00 | 2 209 451.00 | | 2 321 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 855 822.00 | 4 559 411.00 | | 4 855 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 910 700.00 | 625 092.00 | 9 535 792.00 | 8 910 700.00 |
FG Production vendue services | 116 816.00 | | 116 816.00 | 116 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 027 516.00 | 625 092.00 | 9 652 608.00 | 9 027 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 673 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 125 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 421 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 589.00 | 7.00 | | 5 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 28.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 28.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 578.00 | -21.00 | | 5 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 652.00 | 42 322.00 | | 70 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 679 010.00 | 7 733 121.00 | | 9 679 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 500 414.00 | 7 641 129.00 | | 9 500 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 596.00 | 91 995.00 | | 178 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 483.00 | | 22 552.00 | 1 045 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 029.00 | 1 042 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 029.00 | 275 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 919.00 | | | 766 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 564.00 | | 22 552.00 | 278 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 853.00 | 41 632.00 | 26 029.00 | 144 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | 224.00 | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 869.00 | 41 408.00 | 26 029.00 | 142 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 351.00 | 21 000.00 | 15 000.00 | 127 351.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 189.00 | 1 460.00 | | 7 189.00 |
6T Sur comptes clients | 9 171.00 | | 2 701.00 | 9 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 360.00 | 1 460.00 | 270.00 | 16 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 711.00 | 22 450.00 | 15 270.00 | 143 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 291.00 | 867 291.00 | | 867 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 524.00 | 92 524.00 | | 92 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 636.00 | 102 636.00 | | 102 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 472.00 | 123 472.00 | | 123 472.00 |
UX Autres créances clients | 2 153 099.00 | 2 153 099.00 | | 2 153 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
VB T. V. A. | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 493.00 | 532 596.00 | 42 896.00 | 575 493.00 |
VI Groupe et associés | 339 578.00 | 339 578.00 | | 339 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 388.00 | 2 233 321.00 | 10 067.00 | 2 243 388.00 |
VW T.V.A. | 174 230.00 | 174 230.00 | | 174 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 266.00 | 2 278 370.00 | 42 896.00 | 2 321 266.00 |