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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
AP Constructions | 304 271.00 | 182 476.00 | 121 794.00 | 304 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 391.00 | 41 082.00 | 7 309.00 | 48 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 189.00 | 200 008.00 | 101 181.00 | 301 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 229.00 | 423 567.00 | 268 662.00 | 692 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 273.00 | | 44 273.00 | 44 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 028.00 | | 312 028.00 | 312 028.00 |
BZ Autres créances | 33 674.00 | | 33 674.00 | 33 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 340.00 | | 260 340.00 | 260 340.00 |
CF Disponibilités | 758 446.00 | | 758 446.00 | 758 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 020.00 | | 1 416 020.00 | 1 416 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 250.00 | 423 567.00 | 1 684 683.00 | 2 108 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 656 368.00 | 749 952.00 | | 656 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 872.00 | 306 416.00 | | 353 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 240.00 | 1 111 368.00 | | 1 065 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 468.00 | 176 478.00 | | 89 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 31.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 947.00 | 245 612.00 | | 347 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 934.00 | 180 845.00 | | 165 934.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 15 772.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 918.00 | 22 000.00 | | 14 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 443.00 | 640 739.00 | | 619 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 683.00 | 1 752 107.00 | | 1 684 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 627.00 | 614 393.00 | | 562 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 075.00 | 1 447.00 | | 1 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175.00 | | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 366.00 | | 93 648.00 | 663 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 784.00 | 692 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 295.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 489.00 | 683 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 626.00 | | 93 648.00 | 653 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 974.00 | 44 122.00 | 59 530.00 | 438 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 679.00 | 44 122.00 | 58 234.00 | 437 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 231.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 947.00 | 347 947.00 | | 347 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 254.00 | 49 254.00 | | 49 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 312 028.00 | 312 028.00 | | 312 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VB T. V. A. | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 393.00 | 31 577.00 | 56 816.00 | 88 393.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 233.00 | | | 156 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 971.00 | 352 971.00 | | 352 971.00 |
VW T.V.A. | 61 773.00 | 61 773.00 | | 61 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 443.00 | 562 627.00 | 56 816.00 | 619 443.00 |