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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AH Fonds commercial | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
AP Constructions | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 204.00 | 37 704.00 | 14 499.00 | 52 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
BZ Autres créances | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CF Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 184.00 | | 33 184.00 | 33 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 388.00 | 37 704.00 | 47 684.00 | 85 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 42 720.00 | | | 42 720.00 |
DH Report à nouveau | -96 027.00 | | | -96 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
DL TOTAL (I) | -22 981.00 | | | -22 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 665.00 | | | 70 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 684.00 | | | 47 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 665.00 | | | 70 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
FD Production vendue biens | 166 147.00 | | 166 147.00 | 166 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 557.00 | | 168 557.00 | 168 557.00 |
FM Production stockée | | | -7 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 237.00 | | | 162 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 303.00 | | | 156 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 973.00 | | | 71 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 768.00 | 52 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 768.00 | 37 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 332.00 | | | 57 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 316.00 | 157.00 | 19 768.00 | 57 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 174.00 | 157.00 | 19 768.00 | 57 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
UX Autres créances clients | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
VI Groupe et associés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 665.00 | 70 665.00 | | 70 665.00 |