| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 772.00 | 2 451.00 | 3 321.00 | 5 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 273 132.00 | 2 730 851.00 | 542 282.00 | 3 273 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 445.00 | 438 418.00 | 350 028.00 | 788 445.00 |
AX Avances et acomptes | 54 575.00 | | 54 575.00 | 54 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 126 884.00 | 3 171 720.00 | 955 164.00 | 4 126 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 203 500.00 | | 2 203 500.00 | 2 203 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 397 182.00 | | 397 182.00 | 397 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 281.00 | | 1 620 281.00 | 1 620 281.00 |
BZ Autres créances | 170 382.00 | | 170 382.00 | 170 382.00 |
CF Disponibilités | 548 498.00 | | 548 498.00 | 548 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 958 375.00 | | 4 958 375.00 | 4 958 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 085 259.00 | 3 171 720.00 | 5 913 539.00 | 9 085 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 402 553.00 | 1 967 758.00 | | 2 402 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 602.00 | 934 795.00 | | 884 602.00 |
DL TOTAL (I) | 3 839 183.00 | 3 454 580.00 | | 3 839 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 713.00 | 427 288.00 | | 370 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 273.00 | 1 350 058.00 | | 1 370 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 117.00 | 518 448.00 | | 316 117.00 |
EA Autres dettes | 17 254.00 | 24 943.00 | | 17 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 357.00 | 2 320 737.00 | | 2 074 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 913 539.00 | 5 775 317.00 | | 5 913 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 257.00 | 2 250 024.00 | | 2 064 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 245 467.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 455 151.00 | | 1 455 151.00 | 1 455 151.00 |
FD Production vendue biens | 14 315 439.00 | 326 535.00 | 14 641 974.00 | 14 315 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 770 590.00 | 326 535.00 | 16 097 125.00 | 15 770 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 208 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 113 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 047 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 257.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 009 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 199 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 193 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 526.00 | 960.00 | | 12 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 696.00 | 10 752.00 | | 22 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 550.00 | 919 141.00 | | 47 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 246.00 | 929 893.00 | | 70 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 839.00 | 13 995.00 | | 51 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 190.00 | 48 498.00 | | 29 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 029.00 | 62 493.00 | | 81 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 783.00 | 867 400.00 | | -10 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 916.00 | 379 167.00 | | 297 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 278 847.00 | 8 756 361.00 | | 16 278 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 394 245.00 | 7 821 566.00 | | 15 394 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 602.00 | 934 795.00 | | 884 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 503.00 | 31 979.00 | | 57 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 703 552.00 | | 472 231.00 | 3 703 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 900.00 | 4 126 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 900.00 | 4 121 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 699 793.00 | | 471 031.00 | 3 699 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 759.00 | | 1 200.00 | 3 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 762 311.00 | 410 257.00 | 849.00 | 2 762 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762 311.00 | 410 257.00 | 849.00 | 2 762 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 273.00 | 1 370 273.00 | | 1 370 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 230.00 | 108 230.00 | | 108 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 849.00 | 167 849.00 | | 167 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
UX Autres créances clients | 1 620 281.00 | 1 620 281.00 | | 1 620 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 126 932.00 | 126 932.00 | | 126 932.00 |
VC Groupe et associés | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 713.00 | 360 613.00 | 10 100.00 | 370 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 107.00 | | | 111 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 528.00 | 1 803 528.00 | | 1 803 528.00 |
VW T.V.A. | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 357.00 | 2 064 257.00 | 10 100.00 | 2 074 357.00 |