| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AP Constructions | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 244.00 | 57 471.00 | 3 773.00 | 61 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 814.00 | 4 429.00 | 1 386.00 | 5 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 687.00 | 67 099.00 | 29 588.00 | 96 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 329.00 | | 31 329.00 | 31 329.00 |
BN En cours de production de biens | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 084.00 | | 37 084.00 | 37 084.00 |
BZ Autres créances | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 001.00 | | 93 001.00 | 93 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 688.00 | 67 099.00 | 122 589.00 | 189 688.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DH Report à nouveau | -24 988.00 | | | -24 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DL TOTAL (I) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 203.00 | | | 49 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 164.00 | | | 117 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 589.00 | | | 122 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 985.00 | | | 74 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 638.00 | | 359 638.00 | 359 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 638.00 | | 359 638.00 | 359 638.00 |
FM Production stockée | | | -2 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 349.00 | | | -3 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 282.00 | | | 364 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 377.00 | | | 362 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 668.00 | | 2 545.00 | 94 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526.00 | 96 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526.00 | 68 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 344.00 | | 2 520.00 | 66 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536.00 | | 25.00 | 1 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 678.00 | 1 947.00 | 526.00 | 65 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 758.00 | 1 947.00 | 526.00 | 61 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
UX Autres créances clients | 37 084.00 | 37 084.00 | | 37 084.00 |
VB T. V. A. | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 203.00 | 19 044.00 | 30 159.00 | 49 203.00 |
VI Groupe et associés | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 951.00 | 54 405.00 | 1 546.00 | 55 951.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 144.00 | 74 985.00 | 30 159.00 | 105 144.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
ST Autres comptes | 76 451.00 | | | 76 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
YT Sous‐traitance | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 331.00 | | | 105 331.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |