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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 457 281.00 | 318 572.00 | 138 709.00 | 457 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 828.00 | 3 083.00 | 744.00 | 3 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 312.00 | 321 655.00 | 180 657.00 | 502 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 355.00 | | 48 355.00 | 48 355.00 |
BZ Autres créances | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 62 536.00 | | 62 536.00 | 62 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 428.00 | | 117 428.00 | 117 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 740.00 | 321 655.00 | 298 085.00 | 619 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 112 466.00 | 150 660.00 | | 112 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 301.00 | 51 805.00 | | 55 301.00 |
DL TOTAL (I) | 175 389.00 | 210 088.00 | | 175 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 818.00 | 46 401.00 | | 32 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681.00 | 1 552.00 | | 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 900.00 | 943.00 | | 8 900.00 |
EA Autres dettes | | 30 386.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 695.00 | 119 282.00 | | 122 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 085.00 | 329 370.00 | | 298 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 695.00 | 79 282.00 | | 82 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 312.00 | 1 000.00 | | 501 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 745.00 | | | 499 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 730.00 | 10 925.00 | | 310 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 730.00 | 10 925.00 | | 310 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 296.00 | 40 296.00 | | 40 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UX Autres créances clients | 48 355.00 | 48 355.00 | | 48 355.00 |
VB T. V. A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 413.00 | 56 413.00 | | 56 413.00 |
VW T.V.A. | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 695.00 | 82 695.00 | 40 000.00 | 122 695.00 |