| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 556.00 | 265 081.00 | 88 474.00 | 353 556.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 932 520.00 | 877 484.00 | 55 035.00 | 932 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 716 818.00 | 2 930 139.00 | 1 786 679.00 | 4 716 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 114.00 | 292 955.00 | 18 160.00 | 311 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 340 917.00 | | 340 917.00 | 340 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 056.00 | | 25 056.00 | 25 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 591 943.00 | 4 535 291.00 | 3 056 652.00 | 7 591 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 106 707.00 | 25 025.00 | 1 081 682.00 | 1 106 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 909 089.00 | | 1 909 089.00 | 1 909 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 874 784.00 | | 874 784.00 | 874 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 325.00 | 15 372.00 | 624 952.00 | 640 325.00 |
BZ Autres créances | 1 217 551.00 | | 1 217 551.00 | 1 217 551.00 |
CF Disponibilités | 1 692 827.00 | | 1 692 827.00 | 1 692 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 426.00 | | 174 426.00 | 174 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 615 710.00 | 40 397.00 | 7 575 313.00 | 7 615 710.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 208 389.00 | 4 575 688.00 | 10 632 702.00 | 15 208 389.00 |
CU Autres participations | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 300 205.00 | 169 631.00 | 130 574.00 | 300 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -442 367.00 | -5.00 | | -442 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 858.00 | -450 562.00 | | -222 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 629.00 | 5 213.00 | | 4 629.00 |
DL TOTAL (I) | 339 403.00 | 554 646.00 | | 339 403.00 |
DP Provisions pour risques | 251 579.00 | 281 717.00 | | 251 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 221.00 | 49 106.00 | | 56 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 800.00 | 330 823.00 | | 307 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 462 631.00 | 699 616.00 | | 3 462 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 248 116.00 | 4 189 107.00 | | 3 248 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 620.00 | 27 385.00 | | 24 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304 711.00 | 2 306 657.00 | | 2 304 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 324.00 | 557 408.00 | | 666 324.00 |
EA Autres dettes | 172 786.00 | 271 780.00 | | 172 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 178.00 | 94 689.00 | | 105 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 984 366.00 | 8 146 641.00 | | 9 984 366.00 |
ED (V) | 1 133.00 | 157 584.00 | | 1 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 632 702.00 | 9 189 694.00 | | 10 632 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 508 020.00 | 7 844 476.00 | | 7 508 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 089 872.00 | 631 165.00 | | 1 089 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 058 243.00 | | 11 058 243.00 | 11 058 243.00 |
FD Production vendue biens | -85 040.00 | | -85 040.00 | -85 040.00 |
FG Production vendue services | 59 669.00 | | 59 669.00 | 59 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 032 872.00 | | 11 032 872.00 | 11 032 872.00 |
FM Production stockée | | | 665 701.00 | |
FN Production immobilisée | | | 492 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 231 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 567 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 138 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -321 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 514 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 315.00 | |
GE Autres charges | | | 12 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 503 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 28 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 483.00 | 4 082.00 | | 26 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 420.00 | | | 48 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 906.00 | 55 642.00 | | 96 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 423.00 | -51 561.00 | | -70 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -195 432.00 | -181 412.00 | | -195 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 286 845.00 | 8 157 608.00 | | 12 286 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 509 703.00 | 8 608 170.00 | | 12 509 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 858.00 | -450 562.00 | | -222 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 740 057.00 | | 1 661 538.00 | 6 740 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 205.00 | | | 300 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 788 191.00 | 21 462.00 | 7 591 943.00 | 788 191.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 300 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 788 191.00 | 21 462.00 | 6 301 369.00 | 788 191.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 701.00 | | 80 650.00 | 882 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 530 197.00 | | 1 580 825.00 | 5 530 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 954.00 | | 63.00 | 26 954.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 788 191.00 | | | 788 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 930 388.00 | 626 364.00 | 21 462.00 | 3 930 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 801.00 | 55 830.00 | | 113 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 551.00 | 16 530.00 | | 248 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 568 036.00 | 554 004.00 | 21 462.00 | 3 568 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 823.00 | 35 336.00 | 58 359.00 | 330 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
6T Sur comptes clients | 12 854.00 | 2 518.00 | | 12 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 879.00 | 2 518.00 | | 37 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 702.00 | 37 854.00 | 58 359.00 | 368 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 854.00 | 36 159.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | 14 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 984.00 | | 268 984.00 | 268 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304 711.00 | 2 304 711.00 | | 2 304 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 539.00 | 225 539.00 | | 225 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 867.00 | 172 867.00 | | 172 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 786.00 | 172 786.00 | | 172 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 178.00 | 105 178.00 | | 105 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 056.00 | | 25 056.00 | 25 056.00 |
UX Autres créances clients | 619 354.00 | 619 354.00 | | 619 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
VB T. V. A. | 191 302.00 | 191 302.00 | | 191 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091 402.00 | 1 091 402.00 | | 1 091 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 371 229.00 | 188 487.00 | 2 157 477.00 | 2 371 229.00 |
VI Groupe et associés | 2 979 132.00 | 2 979 132.00 | | 2 979 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 380 000.00 | | | 2 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 228.00 | | | 82 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 432.00 | 195 432.00 | | 195 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821 525.00 | 821 525.00 | | 821 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 426.00 | 174 426.00 | | 174 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 358.00 | 2 032 302.00 | 25 056.00 | 2 057 358.00 |
VW T.V.A. | 247 617.00 | 247 617.00 | | 247 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 959 746.00 | 7 508 020.00 | 2 426 461.00 | 9 959 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 357.00 | | | 60 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 070.00 | | | 123 070.00 |
ST Autres comptes | 1 725 327.00 | | | 1 725 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 883.00 | | | 231 883.00 |
YT Sous‐traitance | 1 366 454.00 | | | 1 366 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 915.00 | | | 67 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 997.00 | | | 74 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 484 199.00 | | | 2 484 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 508 189.00 | | | 1 508 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 514 650.00 | | | 3 514 650.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |