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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 203.00 | 386 117.00 | 53 085.00 | 439 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 002.00 | 24 418.00 | 10 584.00 | 35 002.00 |
BF Prêts | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 910.00 | 418 550.00 | 100 360.00 | 518 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 040.00 | | 67 040.00 | 67 040.00 |
BN En cours de production de biens | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 132.00 | 7 533.00 | 99 598.00 | 107 132.00 |
BZ Autres créances | 33 934.00 | | 33 934.00 | 33 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 595.00 | 7 533.00 | 239 061.00 | 246 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 505.00 | 426 084.00 | 339 421.00 | 765 505.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 144 240.00 | | | 144 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
DL TOTAL (I) | 155 784.00 | | | 155 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 190.00 | | | 46 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 543.00 | | | 91 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 824.00 | | | 45 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 637.00 | | | 183 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 421.00 | | | 339 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 560.00 | | | 175 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 538 387.00 | | 538 387.00 | 538 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 387.00 | | 538 387.00 | 538 387.00 |
FM Production stockée | | | 7 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 965.00 | |
GE Autres charges | | | 6 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 238.00 | | | 553 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 079.00 | | | 550 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 342.00 | | 4 645.00 | 516 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 077.00 | | 18 690.00 | 2 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 077.00 | | 518 910.00 | 2 077.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 590.00 | | 4 630.00 | 477 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 752.00 | | 15.00 | 20 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 584.00 | 23 965.00 | | 394 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 584.00 | 23 965.00 | | 394 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 801.00 | | 6 268.00 | 13 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 801.00 | | 6 268.00 | 13 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 801.00 | | 6 268.00 | 13 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 543.00 | 91 543.00 | | 91 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
UP Prêts | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 107 132.00 | | | 107 132.00 |
VB T. V. A. | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 808.00 | 12 731.00 | 8 077.00 | 20 808.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 600.00 | 142 405.00 | 18 194.00 | 160 600.00 |
VW T.V.A. | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 637.00 | 175 560.00 | 8 077.00 | 183 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
ST Autres comptes | 59 942.00 | | | 59 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 379.00 | | | 43 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 674.00 | | | 106 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 486.00 | | | 113 486.00 |