| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 396.00 | 34 144.00 | 3 252.00 | 37 396.00 |
040 Immobilisations financières | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 947.00 | 37 729.00 | 6 218.00 | 43 947.00 |
072 Créances – Autres | 24 811.00 | | 24 811.00 | 24 811.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
084 Disponibilités | 27 522.00 | | 27 522.00 | 27 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 312.00 | | 144 312.00 | 144 312.00 |
110 Total général Actif | 188 259.00 | 37 729.00 | 150 530.00 | 188 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 723.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 204.00 | | | 54 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 204.00 | | | 54 204.00 |
242 Autres charges externes. | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 045.00 | | | 43 045.00 |
252 Charges sociales | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 637.00 | | | 97 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 433.00 | | | -43 433.00 |
280 Produits financiers | 778.00 | | | 778.00 |
294 Charges financières | 325.00 | | | 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 981.00 | | | -42 981.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 723.00 | | | 723.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 723.00 | | | 723.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 504.00 | | | -9 504.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 632.00 | | | 5 632.00 |