| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 099.00 | | 58 099.00 | 58 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BZ Autres créances | 79 706.00 | | 79 706.00 | 79 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 975.00 | | 79 975.00 | 79 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 075.00 | | 138 075.00 | 138 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
CU Autres participations | 39 107.00 | | 39 107.00 | 39 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 87 085.00 | 53 146.00 | | 87 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 000.00 | 33 938.00 | | -3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 137 007.00 | 140 008.00 | | 137 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916.00 | 864.00 | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067.00 | 1 015.00 | | 1 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 075.00 | 141 023.00 | | 138 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067.00 | 1 015.00 | | 1 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 335.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607.00 | 38 219.00 | | 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608.00 | 4 281.00 | | 3 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 000.00 | 33 938.00 | | -3 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 987.00 | | 406.00 | 58 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 293.00 | 58 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 293.00 | 58 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 987.00 | | 406.00 | 58 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
UX Autres créances clients | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VC Groupe et associés | 79 706.00 | 79 706.00 | | 79 706.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 968.00 | 98 968.00 | | 98 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |