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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
AP Constructions | 178 126.00 | 177 320.00 | 806.00 | 178 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 198 929.00 | 177 320.00 | 21 609.00 | 198 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 763.00 | 78 915.00 | -13 152.00 | 65 763.00 |
BZ Autres créances | 4 308 243.00 | | 4 308 243.00 | 4 308 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 071.00 | | 217 071.00 | 217 071.00 |
CF Disponibilités | 68 890.00 | | 68 890.00 | 68 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 660 135.00 | 78 915.00 | 4 581 220.00 | 4 660 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 859 064.00 | 256 235.00 | 4 602 829.00 | 4 859 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 477.00 | 91 477.00 | | 91 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 404 000.00 | 1 152 000.00 | | 1 404 000.00 |
DH Report à nouveau | 973.00 | 838.00 | | 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 342 895.00 | 352 134.00 | | 1 342 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 971 345.00 | 1 728 450.00 | | 2 971 345.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 390.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 120 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 142 390.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 889.00 | 1 198 763.00 | | 500 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 551.00 | 111 197.00 | | 9 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 157.00 | 78 926.00 | | 65 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 032.00 | 186 436.00 | | 555 032.00 |
EA Autres dettes | 250 854.00 | 55 340.00 | | 250 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 484.00 | 1 630 661.00 | | 1 381 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 602 829.00 | 3 501 502.00 | | 4 602 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 484.00 | 1 219 830.00 | | 1 381 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
FG Production vendue services | 873 244.00 | | 873 244.00 | 873 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 838.00 | | 873 838.00 | 873 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 407 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 257 370.00 | |
GE Autres charges | | | 16 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 742.00 | 2 677.00 | | 59 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 160 000.00 | | | 2 160 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 269 742.00 | 2 677.00 | | 2 269 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 2 072.00 | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 409.00 | | | 228 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 881.00 | 52 072.00 | | 228 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 040 860.00 | -49 395.00 | | 2 040 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650 787.00 | 155 184.00 | | 650 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 627.00 | 2 222 382.00 | | 3 742 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 732.00 | 1 870 247.00 | | 2 399 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 342 895.00 | 352 134.00 | | 1 342 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 652.00 | | -557.00 | 848 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649 166.00 | 198 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 556.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 496 610.00 | 181 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 556.00 | | | 152 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 368.00 | | | 678 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 728.00 | | -557.00 | 17 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 131.00 | 384.00 | 436 196.00 | 613 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 670.00 | 384.00 | 432 735.00 | 609 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 390.00 | 130 000.00 | 22 390.00 | 142 390.00 |
6T Sur comptes clients | 71 545.00 | 29 759.00 | 22 390.00 | 71 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 545.00 | 29 759.00 | 22 390.00 | 71 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 935.00 | 159 759.00 | 44 780.00 | 213 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 369.00 | 92 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |