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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BZ Autres créances | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
CF Disponibilités | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 803.00 | | 18 803.00 | 18 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
CU Autres participations | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 513.00 | -173 324.00 | | -173 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 483.00 | -189.00 | | 17 483.00 |
DL TOTAL (I) | -148 030.00 | -165 513.00 | | -148 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 711.00 | 176 169.00 | | 164 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 027.00 | 1 987.00 | | 4 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 738.00 | 178 156.00 | | 168 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 709.00 | 12 643.00 | | 20 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 738.00 | 178 156.00 | | 168 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | 2 923.00 | | 1 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 666.00 | 4 763.00 | | 21 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 183.00 | 4 952.00 | | 4 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 483.00 | -189.00 | | 17 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VC Groupe et associés | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VI Groupe et associés | 164 711.00 | 164 711.00 | | 164 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 738.00 | 168 738.00 | | 168 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 767.00 | 196.00 | | 1 767.00 |
ST Autres comptes | 67.00 | | | 67.00 |
YW Taxe professionnelle | | 142.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 142.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 834.00 | 196.00 | | 1 834.00 |