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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 48 421 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 71 000.00 | |
AN Terrains | | | 247 000.00 | |
AP Constructions | | | 2 467 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 346 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 560 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 40 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 54 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 815 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 62 335 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 938 000.00 | |
BT Marchandises | | | 29 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 34 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 351 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 612 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 335 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 956 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 223 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 15 479 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 77 814 000.00 | |
CU Autres participations | | | 315 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 692 000.00 | 10 692 000.00 | | 10 692 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 069 000.00 | 1 069 000.00 | | 1 069 000.00 |
DG Autres réserves | 17 951 000.00 | 26 810 000.00 | | 17 951 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 481 000.00 | 12 879 000.00 | | 15 481 000.00 |
DL TOTAL (I) | 43 074 000.00 | 45 193 000.00 | | 43 074 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 623 000.00 | 1 533 000.00 | | 2 623 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 865 000.00 | 1 870 000.00 | | 1 865 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 543 000.00 | 3 463 000.00 | | 4 543 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 042 000.00 | 18 094 000.00 | | 18 042 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 000.00 | 28 000.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 839 000.00 | 2 037 000.00 | | 5 839 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 922 000.00 | 4 317 000.00 | | 5 922 000.00 |
EA Autres dettes | 121 000.00 | 625 000.00 | | 121 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 959 000.00 | 25 109 000.00 | | 29 959 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 814 000.00 | 74 005 000.00 | | 77 814 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 119 000.00 | -6 257 000.00 | | -2 119 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 241 000.00 | 255 000.00 | | 241 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -3 000.00 | -14 000.00 | | -3 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 237 000.00 | 241 000.00 | | 237 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 55 000.00 | 60 000.00 | | 55 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FD Production vendue biens | 24 646 000.00 | | 24 646 000.00 | 24 646 000.00 |
FG Production vendue services | 4 603 000.00 | | 4 603 000.00 | 4 603 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 284 000.00 | | 29 284 000.00 | 29 284 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 885 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 655 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 912 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 889 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 334 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 560 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 081 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 539 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 138 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 482 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 587 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 219 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 000.00 | 259 000.00 | | 51 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 297 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 000.00 | 1 000.00 | | 117 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 000.00 | 2 558 000.00 | | 168 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 000.00 | 67 000.00 | | 29 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 807 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 000.00 | 45 000.00 | | 43 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 000.00 | 1 919 000.00 | | 72 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 000.00 | 639 000.00 | | 96 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -311 000.00 | | |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -2 000.00 | 208 000.00 | | -2 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -24 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 122 000.00 | -6 248 000.00 | | -2 122 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 122 000.00 | -6 272 000.00 | | -2 122 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -3 000.00 | -14 000.00 | | -3 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 119 000.00 | -6 257 000.00 | | -2 119 000.00 |