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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 510.00 | 18 787.00 | 1 723.00 | 20 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 251.00 | 23 411.00 | 3 841.00 | 27 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 810.00 | | 53 810.00 | 53 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 184.00 | 42 198.00 | 2 915 986.00 | 2 958 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 574.00 | | 80 574.00 | 80 574.00 |
BZ Autres créances | 120 394.00 | | 120 394.00 | 120 394.00 |
CF Disponibilités | 219 256.00 | | 219 256.00 | 219 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 192.00 | | 433 192.00 | 433 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 376.00 | 42 198.00 | 3 349 178.00 | 3 391 376.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 856 613.00 | | 2 856 613.00 | 2 856 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 15 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 427 955.00 | 1 483 645.00 | | 1 427 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 436.00 | 874 310.00 | | 111 436.00 |
DL TOTAL (I) | 3 189 391.00 | 3 872 955.00 | | 3 189 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 840.00 | 22 182.00 | | 24 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 566.00 | 20 633.00 | | 13 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 381.00 | 211 924.00 | | 121 381.00 |
EA Autres dettes | | 385 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 787.00 | 640 605.00 | | 159 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 178.00 | 4 513 560.00 | | 3 349 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 953 148.00 | | 6 507.00 | 2 953 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 471.00 | 2 910 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 471.00 | 2 958 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 435.00 | | 2 075.00 | 18 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 819.00 | | 4 432.00 | 22 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 911 894.00 | | | 2 911 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 113.00 | 2 085.00 | | 40 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 435.00 | 352.00 | | 18 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 678.00 | 1 733.00 | | 21 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 214.00 | 65 214.00 | | 65 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 810.00 | | | 53 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 271.00 | | | 47 271.00 |
VB T. V. A. | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
VC Groupe et associés | 48 133.00 | | | 48 133.00 |
VI Groupe et associés | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 311.00 | 40 311.00 | | 40 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 278.00 | 213 468.00 | 53 810.00 | 267 278.00 |
VW T.V.A. | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 787.00 | 159 787.00 | | 159 787.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 80 574.00 | | | 80 574.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |