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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 750.00 | 48 469.00 | 2 280.00 | 50 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 049.00 | 52 694.00 | 4 355.00 | 57 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BN En cours de production de biens | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
BZ Autres créances | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
CF Disponibilités | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 733.00 | | 97 733.00 | 97 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 783.00 | 52 694.00 | 102 088.00 | 154 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 106 190.00 | | | 106 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 668.00 | | | -43 668.00 |
DL TOTAL (I) | 71 322.00 | | | 71 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 088.00 | | | 102 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 742.00 | | 209 742.00 | 209 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 742.00 | | 209 742.00 | 209 742.00 |
FM Production stockée | | | -31 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 198.00 | | | 184 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 867.00 | | | 227 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 668.00 | | | -43 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 141.00 | | | 80 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 091.00 | 57 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 091.00 | 53 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 916.00 | | | 76 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 994.00 | 791.00 | 23 091.00 | 74 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 844.00 | 791.00 | 23 091.00 | 73 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
VB T. V. A. | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 653.00 | 54 578.00 | 2 075.00 | 56 653.00 |
VW T.V.A. | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
ST Autres comptes | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 238.00 | | | 53 238.00 |