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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 513.00 | 86 872.00 | 641.00 | 87 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 255.00 | 99 393.00 | 862.00 | 100 255.00 |
BT Marchandises | 266 242.00 | | 266 242.00 | 266 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 831.00 | 4 245.00 | 79 586.00 | 83 831.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 318 971.00 | | 318 971.00 | 318 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 758.00 | 4 245.00 | 668 513.00 | 672 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 014.00 | 103 638.00 | 669 375.00 | 773 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 297 231.00 | 239 252.00 | | 297 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 477.00 | 57 979.00 | | 81 477.00 |
DL TOTAL (I) | 387 093.00 | 305 616.00 | | 387 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561.00 | 558.00 | | 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 116.00 | 17 232.00 | | 28 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 067.00 | 96 298.00 | | 86 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 523.00 | 72 701.00 | | 74 523.00 |
EA Autres dettes | 93 013.00 | 129 013.00 | | 93 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 282.00 | 315 804.00 | | 282 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 375.00 | 621 420.00 | | 669 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 165.00 | 315 804.00 | | 266 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | 558.00 | | 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 256.00 | | | 100 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 035.00 | | | 100 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 086.00 | 307.00 | | 99 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 086.00 | 307.00 | | 99 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 068.00 | 86 068.00 | | 86 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 523.00 | 74 523.00 | | 74 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 014.00 | 76 898.00 | 16 116.00 | 93 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 83 832.00 | 83 832.00 | | 83 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 533.00 | 85 313.00 | 220.00 | 85 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 282.00 | 266 166.00 | 16 116.00 | 282 282.00 |