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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 88 329.00 | 88 329.00 | | 88 329.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 192 333.00 | | 2 192 333.00 | 2 192 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 333.00 | | 2 192 333.00 | 2 192 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 662.00 | 88 329.00 | 2 192 333.00 | 2 280 662.00 |
CU Autres participations | 88 329.00 | 88 329.00 | | 88 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 524 270.00 | 2 524 270.00 | | 2 524 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 045 027.00 | 1 045 027.00 | | 1 045 027.00 |
DH Report à nouveau | -18 116 122.00 | -18 105 129.00 | | -18 116 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 122.00 | -10 993.00 | | 292 122.00 |
DL TOTAL (I) | -14 212 779.00 | -14 504 901.00 | | -14 212 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 107 411.00 | 15 107 411.00 | | 15 107 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 567.00 | 1 313 042.00 | | 991 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 460.00 | 70 300.00 | | 77 460.00 |
EA Autres dettes | 228 674.00 | 239 608.00 | | 228 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 405 112.00 | 16 730 362.00 | | 16 405 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 333.00 | 2 225 461.00 | | 2 192 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 460.00 | 16 730 362.00 | | 377 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 396 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321 475.00 | | | 321 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 475.00 | | | 321 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468 138.00 | | | 468 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 329.00 | | | 88 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 138.00 | | | 468 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 663.00 | | | -146 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 112.00 | 18 459.00 | | 818 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 990.00 | 29 452.00 | | 525 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 122.00 | -10 993.00 | | 292 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 365.00 | | | 117 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 036.00 | 88 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 036.00 | 88 329.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 365.00 | | | 117 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 290 361.00 | | 29 036.00 | 290 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 390 431.00 | | 4 390 431.00 | 4 390 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 408.00 | | 468 079.00 | 556 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 408.00 | | 468 079.00 | 556 408.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 979.00 | |
UG ‐ Financières | | | 396 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 460.00 | 77 460.00 | | 77 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 107 411.00 | 15 107 411.00 | | 15 107 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 107 411.00 | | | 15 107 411.00 |
VI Groupe et associés | 991 567.00 | 300 000.00 | | 991 567.00 |
VP Divers | | 8.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 405 112.00 | 377 460.00 | | 16 405 112.00 |