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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511 926.00 | 408 690.00 | 103 236.00 | 511 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 674.00 | 105 640.00 | 199 033.00 | 304 674.00 |
AN Terrains | 13 104.00 | 9 413.00 | 3 691.00 | 13 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 792.00 | 200 978.00 | 41 815.00 | 242 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 262.00 | 885 824.00 | 74 438.00 | 960 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BF Prêts | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 756.00 | | 70 756.00 | 70 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 963 034.00 | 4 913 853.00 | 9 049 181.00 | 13 963 034.00 |
BT Marchandises | 111 997.00 | 7 790.00 | 104 207.00 | 111 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 875 471.00 | 72 772.00 | 6 802 699.00 | 6 875 471.00 |
BZ Autres créances | 21 494 144.00 | 11 712 978.00 | 9 781 167.00 | 21 494 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 239 799.00 | | 1 239 799.00 | 1 239 799.00 |
CF Disponibilités | 519 782.00 | | 519 782.00 | 519 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 969.00 | | 164 969.00 | 164 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 406 163.00 | 11 793 540.00 | 18 612 623.00 | 30 406 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 369 196.00 | 16 707 393.00 | 27 661 804.00 | 44 369 196.00 |
CU Autres participations | 11 735 539.00 | 3 250 857.00 | 8 484 681.00 | 11 735 539.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 112 261.00 | 52 450.00 | 59 811.00 | 112 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 640.00 | 308 640.00 | | 308 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
DG Autres réserves | 2 161 595.00 | 2 161 595.00 | | 2 161 595.00 |
DH Report à nouveau | -3 542 508.00 | -1 916 889.00 | | -3 542 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 422 978.00 | -1 625 619.00 | | 2 422 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 713.00 | -1 028 265.00 | | 1 394 713.00 |
DP Provisions pour risques | 837 795.00 | 286 962.00 | | 837 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 837 795.00 | 286 962.00 | | 837 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 312 824.00 | 11 420 779.00 | | 10 312 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 833 165.00 | 12 107 816.00 | | 8 833 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 042 575.00 | 3 089 248.00 | | 3 042 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 280 995.00 | 2 356 744.00 | | 2 280 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 671.00 | | | 40 671.00 |
EA Autres dettes | 919 065.00 | 464 824.00 | | 919 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 429 296.00 | 29 439 410.00 | | 25 429 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 661 804.00 | 28 698 107.00 | | 27 661 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 833 165.00 | | | 8 833 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 454.00 | | 171 454.00 | 171 454.00 |
FG Production vendue services | 2 964 336.00 | | 2 964 336.00 | 2 964 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 135 790.00 | | 3 135 790.00 | 3 135 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 085 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 056 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 286 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 720 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 562.00 | |
GE Autres charges | | | 3 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 721 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 555 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 558 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 526 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 428 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 788 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 353 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 060.00 | 65 928.00 | | 56 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 060.00 | 65 928.00 | | 156 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 458.00 | 31 642.00 | | 135 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 458.00 | 31 642.00 | | 135 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 602.00 | 34 286.00 | | 20 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 145.00 | -73 606.00 | | -49 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 969 215.00 | 6 247 288.00 | | 10 969 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 546 237.00 | 7 872 907.00 | | 8 546 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 422 978.00 | -1 625 619.00 | | 2 422 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 915 514.00 | | 224 362.00 | 13 915 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 261.00 | | | 112 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 942.00 | 11 818 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 843.00 | 13 963 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 505.00 | 816 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 396.00 | 1 216 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 788.00 | | 139 317.00 | 712 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 509.00 | | 35 045.00 | 1 187 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 902 957.00 | | 50 000.00 | 11 902 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 948.00 | 160 996.00 | 19 948.00 | 1 521 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 998.00 | 22 452.00 | | 29 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 108.00 | 88 291.00 | 14 068.00 | 440 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 842.00 | 50 253.00 | 5 880.00 | 1 051 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 962.00 | 740 036.00 | 189 203.00 | 286 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 000.00 | 7 790.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 72 772.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 384 607.00 | 688 503.00 | 360 132.00 | 11 384 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 757 453.00 | 769 065.00 | 482 121.00 | 14 757 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 044 415.00 | 1 509 101.00 | 671 324.00 | 15 044 415.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 042 575.00 | 3 042 575.00 | | 3 042 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 657.00 | 275 657.00 | | 275 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 239.00 | 484 531.00 | 198 708.00 | 683 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 671.00 | 40 671.00 | | 40 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919 065.00 | 919 065.00 | | 919 065.00 |
UP Prêts | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 756.00 | | 70 756.00 | 70 756.00 |
UX Autres créances clients | 6 740 358.00 | 6 740 358.00 | | 6 740 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 113.00 | | 135 113.00 | 135 113.00 |
VB T. V. A. | 527 438.00 | 527 438.00 | | 527 438.00 |
VC Groupe et associés | 20 551 104.00 | 20 551 104.00 | | 20 551 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 312 824.00 | 2 793 806.00 | 7 441 895.00 | 10 312 824.00 |
VI Groupe et associés | 8 833 165.00 | 8 833 165.00 | | 8 833 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380 862.00 | 380 862.00 | | 380 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 969.00 | 164 969.00 | | 164 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 614 623.00 | 28 399 471.00 | 215 152.00 | 28 614 623.00 |
VW T.V.A. | 1 297 848.00 | 1 297 848.00 | | 1 297 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 429 296.00 | 17 711 570.00 | 7 640 603.00 | 25 429 296.00 |