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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 991.00 | 17 853.00 | 14 138.00 | 31 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
AN Terrains | 8 359.00 | 8 116.00 | 243.00 | 8 359.00 |
AP Constructions | 139 790.00 | 137 441.00 | 2 348.00 | 139 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 670.00 | 192 716.00 | 27 954.00 | 220 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 414 287.00 | 3 131 350.00 | 1 282 938.00 | 4 414 287.00 |
BF Prêts | 750 562.00 | | 750 562.00 | 750 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285 828.00 | | 285 828.00 | 285 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 686 628.00 | 3 522 366.00 | 3 164 262.00 | 6 686 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 330.00 | | 26 330.00 | 26 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 254 529.00 | 2 192.00 | 4 252 337.00 | 4 254 529.00 |
BZ Autres créances | 5 881 711.00 | | 5 881 711.00 | 5 881 711.00 |
CF Disponibilités | 848 820.00 | | 848 820.00 | 848 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567 034.00 | | 567 034.00 | 567 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 578 425.00 | 2 192.00 | 11 576 233.00 | 11 578 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 265 052.00 | 3 524 557.00 | 14 740 495.00 | 18 265 052.00 |
CU Autres participations | 815 495.00 | 15 245.00 | 800 250.00 | 815 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 750.00 | 519 750.00 | | 519 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 975.00 | 51 975.00 | | 51 975.00 |
DG Autres réserves | | 163 487.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 318 773.00 | 637 062.00 | | -1 318 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 091 957.00 | -2 119 322.00 | | -2 091 957.00 |
DK Provisions réglementées | 18 049.00 | 23 508.00 | | 18 049.00 |
DL TOTAL (I) | -2 820 956.00 | -723 541.00 | | -2 820 956.00 |
DP Provisions pour risques | 107 000.00 | 142 000.00 | | 107 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 567 003.00 | 1 457 978.00 | | 1 567 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 674 003.00 | 1 599 978.00 | | 1 674 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 796.00 | 1 717 053.00 | | 208 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 758.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 516 431.00 | 8 304 752.00 | | 6 516 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 689 194.00 | 7 191 711.00 | | 6 689 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 181.00 | | |
EA Autres dettes | 2 208 607.00 | 2 209 310.00 | | 2 208 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 421.00 | | | 264 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 887 448.00 | 19 448 765.00 | | 15 887 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 740 495.00 | 20 325 203.00 | | 14 740 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 149 019.00 | | 36 149 019.00 | 36 149 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 149 019.00 | | 36 149 019.00 | 36 149 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782 049.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 015 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 915 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 995 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 504 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 887 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 660 000.00 | |
GE Autres charges | | | -195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 082 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 166 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 166 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | 1 559.00 | | 5 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 870.00 | 9 000.00 | | 5 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 170.00 | 23 392.00 | | 11 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 029.00 | -68 568.00 | | 3 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 851.00 | 9 874.00 | | 4 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411.00 | 994.00 | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 291.00 | -57 700.00 | | 8 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 879.00 | 81 092.00 | | 2 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 000.00 | -111 069.00 | | -72 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 926 865.00 | 39 766 379.00 | | 35 926 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 018 821.00 | 41 885 701.00 | | 38 018 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 091 957.00 | -2 119 322.00 | | -2 091 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 615 556.00 | | 169 408.00 | 6 615 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 929.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 929.00 | 1 851 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 336.00 | 6 686 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 407.00 | 4 783 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 686.00 | | 12 950.00 | 38 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 742 258.00 | | 106 256.00 | 4 742 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834 612.00 | | 50 202.00 | 1 834 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 184 899.00 | 382 702.00 | 60 480.00 | 3 184 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 189.00 | 7 308.00 | | 30 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 154 709.00 | 375 394.00 | 60 480.00 | 3 154 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 623 486.00 | 660 411.00 | 591 845.00 | 1 623 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 796.00 | 208 796.00 | | 208 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 516 431.00 | 6 516 431.00 | | 6 516 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 614 701.00 | 3 614 701.00 | | 3 614 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 074 493.00 | 3 074 493.00 | | 3 074 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 208 607.00 | 2 208 607.00 | | 2 208 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 421.00 | 264 421.00 | | 264 421.00 |
UP Prêts | 750 562.00 | 34 636.00 | 176 738.00 | 750 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 828.00 | | 285 828.00 | 285 828.00 |
UX Autres créances clients | 4 254 529.00 | 4 254 529.00 | | 4 254 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 103 638.00 | 1 103 638.00 | | 1 103 638.00 |
VC Groupe et associés | 4 606 427.00 | 4 606 427.00 | | 4 606 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016 450.00 | 1 016 450.00 | | 1 016 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567 034.00 | 567 034.00 | | 567 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 588 485.00 | 11 586 731.00 | 462 566.00 | 12 588 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 887 448.00 | 15 887 448.00 | | 15 887 448.00 |