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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 572.00 | 22 558.00 | 14.00 | 22 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 121.00 | 4 975.00 | 1 147.00 | 6 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 132.00 | 27 533.00 | 3 599.00 | 31 132.00 |
BT Marchandises | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 351.00 | 4 546.00 | 153 805.00 | 158 351.00 |
BZ Autres créances | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CF Disponibilités | 40 125.00 | | 40 125.00 | 40 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 823.00 | 4 546.00 | 206 277.00 | 210 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 955.00 | 32 079.00 | 209 876.00 | 241 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 107 037.00 | | | 107 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654.00 | | | 654.00 |
DL TOTAL (I) | 141 229.00 | | | 141 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 108.00 | | | 42 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 647.00 | | | 68 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 876.00 | | | 209 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 647.00 | | | 68 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 271.00 | | 27 271.00 | 27 271.00 |
FG Production vendue services | 349 670.00 | | 349 670.00 | 349 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 941.00 | | 376 941.00 | 376 941.00 |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 993.00 | |
GE Autres charges | | | 2 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 068.00 | | | 29 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | | | -855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 136.00 | | | 388 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 482.00 | | | 387 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654.00 | | | 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 716.00 | | | 45 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 088.00 | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 584.00 | 31 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 496.00 | 28 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 189.00 | | | 32 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 183.00 | 4 993.00 | 2 643.00 | 25 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 183.00 | 4 993.00 | 2 643.00 | 25 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 147 441.00 | | | 147 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 842.00 | 166 165.00 | 1 677.00 | 167 842.00 |
VW T.V.A. | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 647.00 | 68 647.00 | | 68 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
ST Autres comptes | 63 720.00 | | | 63 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 189.00 | | | 70 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
ZE Dividendes | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 634.00 | | | 112 634.00 |