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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 609.00 | 699.00 | 937 910.00 | 938 609.00 |
BZ Autres créances | 46 768.00 | | 46 768.00 | 46 768.00 |
CF Disponibilités | 1 100 073.00 | | 1 100 073.00 | 1 100 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 841.00 | | 1 146 841.00 | 1 146 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 450.00 | 699.00 | 2 084 751.00 | 2 085 450.00 |
CU Autres participations | 937 910.00 | | 937 910.00 | 937 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 500.00 | | | 487 500.00 |
DH Report à nouveau | -37 751.00 | | | -37 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 699.00 | | | 707 699.00 |
DK Provisions réglementées | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 557.00 | | | 1 186 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 416.00 | | | 387 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 554.00 | | | 461 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 082.00 | | | 45 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 194.00 | | | 898 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 751.00 | | | 2 084 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 777.00 | | | 510 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 396 513.00 | | | 1 396 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 396 513.00 | | | 1 396 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648 544.00 | | | 648 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648 544.00 | | | 648 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 747 969.00 | | | 747 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 565.00 | | | 1 435 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 865.00 | | | 727 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 699.00 | | | 707 699.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 154.00 | | | 1 587 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 648 544.00 | 937 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648 544.00 | 938 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586 454.00 | | | 1 586 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 082.00 | 45 082.00 | | 45 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 417.00 | | | 387 417.00 |
VI Groupe et associés | 461 247.00 | 461 247.00 | | 461 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 282.00 | | | 53 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 768.00 | | 46 768.00 | 46 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 768.00 | 46 768.00 | | 46 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 194.00 | 510 777.00 | | 898 194.00 |