| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 426.00 | 74 709.00 | 27 718.00 | 102 426.00 |
040 Immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 225.00 | 74 709.00 | 29 516.00 | 104 225.00 |
060 Stock marchandises | 207 986.00 | | 207 986.00 | 207 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
072 Créances – Autres | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | 23 127.00 | | 23 127.00 | 23 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 477.00 | | 253 477.00 | 253 477.00 |
110 Total général Actif | 357 702.00 | 74 709.00 | 282 993.00 | 357 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 215.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 493.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 993.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 426.00 | 66 446.00 | 35 980.00 | 102 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 225.00 | 66 446.00 | 37 779.00 | 104 225.00 |
BT Marchandises | 202 285.00 | | 202 285.00 | 202 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BZ Autres créances | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CF Disponibilités | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 592.00 | | 233 592.00 | 233 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 817.00 | 66 446.00 | 271 371.00 | 337 817.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 206 279.00 | | | 206 279.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 206 279.00 | 202 661.00 | | 206 279.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 100.00 | | | 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 22.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 409.00 | 202 683.00 | | 206 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 598.00 | 126 614.00 | | 135 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 701.00 | -7 034.00 | | -5 701.00 |
242 Autres charges externes. | 44 974.00 | 53 833.00 | | 44 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 109.00 | 2 144.00 | | 3 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 198.00 | 19 752.00 | | 19 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 263.00 | 7 057.00 | | 8 263.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 89.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 474.00 | 202 454.00 | | 205 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 935.00 | 229.00 | | 935.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 730.00 | 35 598.00 | | 2 730.00 |
294 Charges financières | 2 152.00 | 2 465.00 | | 2 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 362.00 | 32 351.00 | | 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 402.00 | | 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 924.00 | 609.00 | | 924.00 |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
DH Report à nouveau | 86 771.00 | 85 490.00 | | 86 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609.00 | 1 281.00 | | 609.00 |
DL TOTAL (I) | 134 518.00 | 133 909.00 | | 134 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 774.00 | 38 740.00 | | 31 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 464.00 | 846.00 | | 25 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 395.00 | 63 598.00 | | 51 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 220.00 | 21 405.00 | | 28 220.00 |
EA Autres dettes | | 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 853.00 | 124 754.00 | | 136 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 371.00 | 258 663.00 | | 271 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 202 661.00 | | 202 661.00 | 202 661.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 661.00 | | 202 661.00 | 202 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 057.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 225.00 | 860.00 | | 2 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 351.00 | 860.00 | | 32 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 247.00 | -860.00 | | 3 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 378.00 | | 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 281.00 | 268 738.00 | | 238 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 672.00 | 267 457.00 | | 237 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609.00 | 1 281.00 | | 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 104.00 | | 39 541.00 | 104 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 1 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 420.00 | 104 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 963.00 | 102 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 848.00 | | 39 541.00 | 101 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 226.00 | 7 057.00 | 8 836.00 | 68 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 226.00 | 7 057.00 | 8 836.00 | 68 226.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 395.00 | 51 395.00 | | 51 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
UX Autres créances clients | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
VI Groupe et associés | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
VP Divers | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 846.00 | 8 047.00 | 1 799.00 | 9 846.00 |
VW T.V.A. | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 853.00 | 136 853.00 | | 136 853.00 |