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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 408.00 | 4 744.00 | 2 664.00 | 7 408.00 |
040 Immobilisations financières | 1 097 475.00 | | 1 097 475.00 | 1 097 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 104 883.00 | 4 744.00 | 1 100 139.00 | 1 104 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 233 065.00 | | 1 233 065.00 | 1 233 065.00 |
072 Créances – Autres | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
084 Disponibilités | 301 455.00 | | 301 455.00 | 301 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 536 771.00 | | 1 536 771.00 | 1 536 771.00 |
110 Total général Actif | 2 641 654.00 | 4 744.00 | 2 636 910.00 | 2 641 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 941 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 544 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 494 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 636 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 926.00 | | | 267 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 926.00 | | | 267 926.00 |
242 Autres charges externes. | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | | | 662.00 |
252 Charges sociales | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 748.00 | | | 36 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 231 178.00 | | | 231 178.00 |
280 Produits financiers | 395 551.00 | | | 395 551.00 |
290 Produits exceptionnels | 146 390.00 | | | 146 390.00 |
294 Charges financières | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 190 302.00 | | | 190 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 544 360.00 | | | 544 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 699 167.00 | | | 699 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 404 308.00 | | | 404 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700 574.00 | | | 700 574.00 |