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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 470.00 | 4 799.00 | 10 671.00 | 15 470.00 |
AH Fonds commercial | 42 867.00 | | 42 867.00 | 42 867.00 |
AP Constructions | 104 722.00 | 15 329.00 | 89 393.00 | 104 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 095.00 | 32 739.00 | 18 356.00 | 51 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 184.00 | 283 300.00 | 151 884.00 | 435 184.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 197.00 | 336 167.00 | 322 030.00 | 658 197.00 |
BT Marchandises | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 517.00 | 4 338.00 | 93 179.00 | 97 517.00 |
BZ Autres créances | 29 859.00 | | 29 859.00 | 29 859.00 |
CF Disponibilités | 127 844.00 | | 127 844.00 | 127 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 536.00 | 4 338.00 | 273 197.00 | 277 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 733.00 | 340 505.00 | 595 228.00 | 935 733.00 |
CU Autres participations | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 924.00 | 121 464.00 | | 144 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 938.00 | 73 460.00 | | 111 938.00 |
DL TOTAL (I) | 265 247.00 | 203 309.00 | | 265 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 636.00 | 120 037.00 | | 195 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694.00 | 1 392.00 | | 1 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 366.00 | 21 919.00 | | 31 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 551.00 | 77 950.00 | | 85 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 386.00 | 8 059.00 | | 14 386.00 |
EA Autres dettes | 1 347.00 | 3 917.00 | | 1 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 981.00 | 233 274.00 | | 329 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 228.00 | 436 583.00 | | 595 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 534.00 | | 110 534.00 | 110 534.00 |
FD Production vendue biens | -306.00 | | -306.00 | -306.00 |
FG Production vendue services | 679 415.00 | | 679 415.00 | 679 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 643.00 | | 789 643.00 | 789 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 2 667.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 2 667.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 080.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 046.00 | 1 080.00 | | 5 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 454.00 | 1 587.00 | | 1 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 303.00 | 19 967.00 | | 34 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 436.00 | 726 016.00 | | 810 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 498.00 | 652 556.00 | | 698 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 938.00 | 73 460.00 | | 111 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 698.00 | | 190 971.00 | 505 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 472.00 | 658 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 472.00 | 591 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 338.00 | | | 58 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 517.00 | | 190 956.00 | 438 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 843.00 | | 15.00 | 8 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 141.00 | 70 452.00 | 33 426.00 | 299 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 740.00 | 59.00 | | 4 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 401.00 | 70 393.00 | 33 426.00 | 294 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 982.00 | 193.00 | 837.00 | 4 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 982.00 | 193.00 | 837.00 | 4 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 982.00 | 193.00 | 837.00 | 4 982.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193.00 | 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
UX Autres créances clients | 92 536.00 | 92 536.00 | | 92 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VB T. V. A. | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
VC Groupe et associés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 636.00 | 61 853.00 | 113 524.00 | 195 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 500.00 | | | 153 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 288.00 | | | 64 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 437.00 | 134 795.00 | 7 643.00 | 142 437.00 |
VW T.V.A. | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 980.00 | 196 197.00 | 113 524.00 | 329 980.00 |