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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 260.00 | 14 805.00 | 1 455.00 | 16 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 595.00 | 16 405.00 | 47 190.00 | 63 595.00 |
BT Marchandises | 78 847.00 | | 78 847.00 | 78 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CF Disponibilités | 123 053.00 | | 123 053.00 | 123 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 616.00 | | 206 616.00 | 206 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 211.00 | 16 405.00 | 253 806.00 | 270 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 754.00 | 141 314.00 | | 168 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 407.00 | 27 440.00 | | 10 407.00 |
DL TOTAL (I) | 187 546.00 | 177 139.00 | | 187 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 763.00 | 5 573.00 | | 12 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | 7 927.00 | | 3 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 409.00 | 44 048.00 | | 50 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 260.00 | 57 548.00 | | 66 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 806.00 | 234 687.00 | | 253 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 260.00 | 57 548.00 | | 66 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 595.00 | | | 63 595.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 171.00 | 234.00 | | 16 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 171.00 | 234.00 | | 16 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 965.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | 2 284.00 | | 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 686.00 | 2 605.00 | | 3 686.00 |
ST Autres comptes | 16 677.00 | 14 185.00 | | 16 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
YT Sous‐traitance | 662.00 | 1 708.00 | | 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | 1 616.00 | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 897.00 | 3 900.00 | | 1 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 772.00 | 66 788.00 | | 71 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 277.00 | 39 158.00 | | 29 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 625.00 | 34 098.00 | | 36 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |