| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 293.00 | 40 855.00 | 438.00 | 41 293.00 |
AH Fonds commercial | 164 645.00 | | 164 645.00 | 164 645.00 |
AN Terrains | 55 450.00 | | 55 450.00 | 55 450.00 |
AP Constructions | 1 251 102.00 | 697 635.00 | 553 467.00 | 1 251 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 058.00 | 351 836.00 | 35 221.00 | 387 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 568.00 | 633 160.00 | 64 409.00 | 697 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 644.00 | 1 723 486.00 | 880 159.00 | 2 603 644.00 |
BT Marchandises | 2 226 822.00 | 68 482.00 | 2 158 340.00 | 2 226 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 870.00 | 21 987.00 | 1 271 883.00 | 1 293 870.00 |
BZ Autres créances | 141 746.00 | | 141 746.00 | 141 746.00 |
CF Disponibilités | 806 265.00 | | 806 265.00 | 806 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 468 704.00 | 90 469.00 | 4 378 235.00 | 4 468 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 072 348.00 | 1 813 955.00 | 5 258 393.00 | 7 072 348.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 448 724.00 | 2 371 480.00 | | 2 448 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 766.00 | 77 244.00 | | 232 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 764.00 | 10 011.00 | | 8 764.00 |
DL TOTAL (I) | 3 020 254.00 | 2 788 735.00 | | 3 020 254.00 |
DP Provisions pour risques | 76 407.00 | 76 887.00 | | 76 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 407.00 | 76 887.00 | | 76 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 668.00 | 822 891.00 | | 572 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 675.00 | 105 398.00 | | 116 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 063.00 | 1 404.00 | | 16 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 496.00 | 1 123 934.00 | | 963 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 064.00 | 412 404.00 | | 454 064.00 |
EA Autres dettes | 38 765.00 | 114 146.00 | | 38 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 732.00 | 2 580 177.00 | | 2 161 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 258 393.00 | 5 445 799.00 | | 5 258 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 407.00 | 2 248 244.00 | | 1 959 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 263.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 540 877.00 | | 84 424.00 | 2 540 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 656.00 | 2 603 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 656.00 | 2 391 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 938.00 | | | 205 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328 411.00 | | 84 424.00 | 2 328 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 028.00 | 134 087.00 | 11 630.00 | 1 601 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 816.00 | 4 039.00 | | 36 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 212.00 | 130 048.00 | 11 630.00 | 1 564 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 56 467.00 | | 4 355.00 | 56 467.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 887.00 | 18 475.00 | 18 955.00 | 76 887.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 647.00 | 68 482.00 | 111 647.00 | 111 647.00 |
6T Sur comptes clients | 78 090.00 | | 56 104.00 | 78 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 737.00 | 68 482.00 | 167 750.00 | 189 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 624.00 | 86 957.00 | 186 705.00 | 266 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86 957.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 496.00 | 963 496.00 | | 963 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 705.00 | 195 705.00 | | 195 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 469.00 | 79 469.00 | | 79 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 601.00 | 72 601.00 | | 72 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 828.00 | 54 828.00 | | 54 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 486.00 | 1 267 486.00 | | 1 267 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
VB T. V. A. | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VC Groupe et associés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 668.00 | 110 343.00 | 202 325.00 | 312 668.00 |
VI Groupe et associés | 97 264.00 | 97 264.00 | | 97 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 315.00 | | | 120 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 173.00 | 109 173.00 | | 109 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 550.00 | 89 550.00 | | 89 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 117.00 | 1 435 617.00 | 1 500.00 | 1 437 117.00 |
VW T.V.A. | 91 026.00 | 91 026.00 | | 91 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 732.00 | 1 959 407.00 | 202 325.00 | 2 161 732.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 36.00 | | 39.00 |