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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 350.00 | 85 799.00 | 9 552.00 | 95 350.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 334.00 | 105 224.00 | 3 111.00 | 108 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 382 114.00 | 14 959 721.00 | 7 422 393.00 | 22 382 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299 480.00 | | 299 480.00 | 299 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 956 141.00 | 15 152 143.00 | 7 803 997.00 | 22 956 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 245.00 | 62 806.00 | 124 439.00 | 187 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 668.00 | 4 170.00 | 111 498.00 | 115 668.00 |
BZ Autres créances | 484 606.00 | | 484 606.00 | 484 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 380 572.00 | 2 020.00 | 2 378 552.00 | 2 380 572.00 |
CF Disponibilités | 1 790 821.00 | | 1 790 821.00 | 1 790 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 883.00 | | 24 883.00 | 24 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 983 833.00 | 68 996.00 | 4 914 836.00 | 4 983 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 939 973.00 | 15 221 140.00 | 12 718 834.00 | 27 939 973.00 |
CU Autres participations | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 572 940.00 | 1 546 869.00 | | 1 572 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 706.00 | 26 071.00 | | 9 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 646.00 | 2 232 940.00 | | 2 242 646.00 |
DN Avances conditionnées | 7 377 612.00 | 7 178 924.00 | | 7 377 612.00 |
DO TOTAL (II) | 7 377 612.00 | 7 178 924.00 | | 7 377 612.00 |
DP Provisions pour risques | 34 300.00 | 10 000.00 | | 34 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 300.00 | 10 000.00 | | 34 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 819 914.00 | | | 819 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 645.00 | 841 117.00 | | 910 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 814.00 | 753 903.00 | | 774 814.00 |
EA Autres dettes | 553 661.00 | 500 415.00 | | 553 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 242.00 | 2 691.00 | | 5 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 064 276.00 | 2 098 126.00 | | 3 064 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 718 834.00 | 11 519 990.00 | | 12 718 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 244 362.00 | 2 098 126.00 | | 2 244 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 584.00 | | 53 584.00 | 53 584.00 |
FD Production vendue biens | 51 315.00 | | 51 315.00 | 51 315.00 |
FG Production vendue services | 8 751 181.00 | | 8 751 181.00 | 8 751 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 856 080.00 | | 8 856 080.00 | 8 856 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 150 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 160 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 678 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 672 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 300.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 130 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221 349.00 | 211 441.00 | | 221 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 751.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 151.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 7 151.00 | | -10 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -611.00 | 14 748.00 | | -611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 170 179.00 | 8 479 271.00 | | 9 170 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 160 473.00 | 8 453 200.00 | | 9 160 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 706.00 | 26 071.00 | | 9 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 076 895.00 | | 1 256 708.00 | 23 076 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 042.00 | 333 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 377 463.00 | 22 956 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 365 421.00 | 22 490 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 088.00 | | 13 262.00 | 117 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 612 423.00 | | 1 243 446.00 | 22 612 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 984.00 | | | 345 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 459 987.00 | 1 057 577.00 | 1 365 421.00 | 15 459 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 324.00 | 4 475.00 | | 81 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 377 263.00 | 1 053 102.00 | 1 365 421.00 | 15 377 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 34 300.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 813.00 | 62 806.00 | 61 813.00 | 61 813.00 |
6T Sur comptes clients | 3 751.00 | 1 288.00 | 869.00 | 3 751.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 490.00 | 2 020.00 | 5 490.00 | 5 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 054.00 | 66 115.00 | 68 173.00 | 71 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 054.00 | 100 415.00 | 78 173.00 | 81 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 395.00 | 72 683.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 020.00 | 5 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 645.00 | 910 645.00 | | 910 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 762.00 | 372 762.00 | | 372 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 427.00 | 344 427.00 | | 344 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 661.00 | 553 661.00 | | 553 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
UX Autres créances clients | 112 462.00 | 112 462.00 | | 112 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VB T. V. A. | 73 625.00 | 73 625.00 | | 73 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VP Divers | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 560.00 | 367 560.00 | | 367 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 130.00 | 625 157.00 | 3 972.00 | 629 130.00 |
VW T.V.A. | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 362.00 | 2 244 362.00 | | 2 244 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 545.00 | 129 033.00 | | 141 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 420 676.00 | 410 401.00 | | 420 676.00 |
ST Autres comptes | 1 358 879.00 | 1 249 347.00 | | 1 358 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 941.00 | 262 359.00 | | 259 941.00 |
YT Sous‐traitance | 672 858.00 | 531 793.00 | | 672 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 448 349.00 | 270 620.00 | | 448 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 611.00 | 74 289.00 | | 46 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 156.00 | 203 322.00 | | 188 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 925 100.00 | 814 700.00 | | 925 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 579 922.00 | 510 098.00 | | 579 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 160 703.00 | 2 724 520.00 | | 3 160 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |