| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 378.00 | 231 388.00 | 5 989.00 | 237 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 321.00 | | 40 321.00 | 40 321.00 |
AN Terrains | 278 662.00 | 166 173.00 | 112 488.00 | 278 662.00 |
AP Constructions | 2 619 902.00 | 1 391 892.00 | 1 228 009.00 | 2 619 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 416 069.00 | 4 007 030.00 | 409 039.00 | 4 416 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511 120.00 | 1 159 627.00 | 351 493.00 | 1 511 120.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BF Prêts | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 071.00 | | 98 071.00 | 98 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 883 386.00 | 7 110 349.00 | 2 773 036.00 | 9 883 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 709 426.00 | | 4 709 426.00 | 4 709 426.00 |
BN En cours de production de biens | 1 190 377.00 | | 1 190 377.00 | 1 190 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 394 852.00 | 184 598.00 | 2 210 254.00 | 2 394 852.00 |
BT Marchandises | 3 614 693.00 | 218 166.00 | 3 396 527.00 | 3 614 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 023 289.00 | 331 495.00 | 12 691 793.00 | 13 023 289.00 |
BZ Autres créances | 3 580 157.00 | 103 934.00 | 3 476 223.00 | 3 580 157.00 |
CF Disponibilités | 641 351.00 | | 641 351.00 | 641 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982 165.00 | | 982 165.00 | 982 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 136 313.00 | 838 193.00 | 29 298 119.00 | 30 136 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 019 699.00 | 7 948 543.00 | 32 071 155.00 | 40 019 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 389 711.00 | | | 389 711.00 |
CU Autres participations | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 180 995.00 | 116 124.00 | 64 870.00 | 180 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 6 540 393.00 | 6 146 197.00 | | 6 540 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514 284.00 | 1 374 195.00 | | 1 514 284.00 |
DK Provisions réglementées | 411 829.00 | 296 712.00 | | 411 829.00 |
DL TOTAL (I) | 12 866 507.00 | 12 217 105.00 | | 12 866 507.00 |
DP Provisions pour risques | 128 750.00 | 180 000.00 | | 128 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 280 000.00 | 240 000.00 | | 280 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 750.00 | 420 000.00 | | 408 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 122.00 | 8 681 098.00 | | 16 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 571 524.00 | 6 740 836.00 | | 13 571 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 288 546.00 | 2 455 555.00 | | 3 288 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 380.00 | 34 305.00 | | 127 380.00 |
EA Autres dettes | 1 777 323.00 | 1 413 576.00 | | 1 777 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 795 898.00 | 19 325 372.00 | | 18 795 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 071 155.00 | 31 962 478.00 | | 32 071 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 795 898.00 | 19 325 372.00 | | 18 795 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 1 164 957.00 | | 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 110 400.00 | 622 990.00 | 45 733 391.00 | 45 110 400.00 |
FD Production vendue biens | 5 815 826.00 | | 5 815 826.00 | 5 815 826.00 |
FG Production vendue services | 143 446.00 | 1 682.00 | 145 128.00 | 143 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 069 673.00 | 624 673.00 | 51 694 346.00 | 51 069 673.00 |
FM Production stockée | | | -479 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 347 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 592 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 905 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 948 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -582 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 097 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 169 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 846 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 000.00 | |
GE Autres charges | | | 396 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 126 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 466 808.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 363 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 823 817.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 360 509.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | 3 274.00 | | 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421 490.00 | 758 570.00 | | 421 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 446.00 | 762 428.00 | | 422 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 511.00 | 34 798.00 | | 19 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 319.00 | 758 570.00 | | 305 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 701.00 | 4 028.00 | | 115 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 532.00 | 797 396.00 | | 440 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 086.00 | -34 968.00 | | -18 086.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 470.00 | 175 834.00 | | 223 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607 524.00 | 551 732.00 | | 607 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 021 369.00 | 49 499 811.00 | | 54 021 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 507 085.00 | 48 125 615.00 | | 52 507 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 514 284.00 | 1 374 195.00 | | 1 514 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 343.00 | 431 768.00 | | 213 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 027 443.00 | | 1 326 673.00 | 9 027 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 995.00 | | | 180 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 167.00 | 148 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 400.00 | 450 330.00 | 9 883 386.00 | 20 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 180 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 400.00 | 438 163.00 | 9 275 756.00 | 20 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 912.00 | | 33 788.00 | 243 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 441 784.00 | | 1 292 535.00 | 8 441 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 752.00 | | 351.00 | 160 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 631 094.00 | 586 154.00 | 145 010.00 | 6 631 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 925.00 | 36 199.00 | | 79 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 961.00 | 6 428.00 | | 224 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 326 208.00 | 543 527.00 | 145 010.00 | 6 326 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 296 713.00 | 115 702.00 | 584.00 | 296 713.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 000.00 | 215 000.00 | 226 250.00 | 420 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 404 194.00 | 23 959.00 | 25 389.00 | 404 194.00 |
6T Sur comptes clients | 338 910.00 | 16 818.00 | 24 233.00 | 338 910.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 934.00 | | | 103 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 885 151.00 | 40 777.00 | 49 622.00 | 885 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 601 863.00 | 371 478.00 | 276 456.00 | 1 601 863.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 777.00 | 275 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 702.00 | 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 571 524.00 | 13 571 524.00 | | 13 571 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 222 624.00 | 1 222 624.00 | | 1 222 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 118 951.00 | 1 118 951.00 | | 1 118 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 637.00 | 95 637.00 | | 95 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 381.00 | 127 381.00 | | 127 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777 323.00 | 1 777 323.00 | | 1 777 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
UP Prêts | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 071.00 | | 98 071.00 | 98 071.00 |
UX Autres créances clients | 12 633 578.00 | 12 633 578.00 | | 12 633 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 261.00 | 60 261.00 | | 60 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389 711.00 | | 389 711.00 | 389 711.00 |
VB T. V. A. | 521 823.00 | 521 823.00 | | 521 823.00 |
VC Groupe et associés | 2 694 754.00 | 2 694 754.00 | | 2 694 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 503 281.00 | | | 7 503 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 077.00 | 123 077.00 | | 123 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 013.00 | 297 013.00 | | 297 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982 166.00 | 982 166.00 | | 982 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 721 796.00 | 17 195 902.00 | 525 895.00 | 17 721 796.00 |
VW T.V.A. | 728 257.00 | 728 257.00 | | 728 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 795 898.00 | 18 795 898.00 | | 18 795 898.00 |