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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 563.00 | 20 104.00 | 29 458.00 | 49 563.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
AP Constructions | 81 938.00 | 44 276.00 | 37 662.00 | 81 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 799.00 | 145 349.00 | 32 449.00 | 177 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 719.00 | 122 123.00 | 73 595.00 | 195 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 729.00 | | 39 729.00 | 39 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 156.00 | 335 032.00 | 213 124.00 | 548 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 096.00 | | 59 096.00 | 59 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 268.00 | 36 317.00 | 1 287 951.00 | 1 324 268.00 |
BZ Autres créances | 806 131.00 | | 806 131.00 | 806 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CF Disponibilités | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 867.00 | | 64 867.00 | 64 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 639.00 | 36 317.00 | 2 233 322.00 | 2 269 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 796.00 | 371 349.00 | 2 446 446.00 | 2 817 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 729.00 | | | 39 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 744.00 | | | 64 744.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
DH Report à nouveau | -230 165.00 | | | -230 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 060.00 | -230 165.00 | | -237 060.00 |
DL TOTAL (I) | -287 100.00 | -50 040.00 | | -287 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 298.00 | 82 344.00 | | 52 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 661.00 | 27 934.00 | | 36 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 766.00 | 780 398.00 | | 964 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 364.00 | 1 122 994.00 | | 1 169 364.00 |
EA Autres dettes | 510 456.00 | 813 687.00 | | 510 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 733 547.00 | 2 827 359.00 | | 2 733 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 446.00 | 2 777 318.00 | | 2 446 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 489.00 | 2 775 147.00 | | 2 712 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 420 536.00 | 41 944.00 | 6 462 480.00 | 6 420 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 420 536.00 | 41 944.00 | 6 462 480.00 | 6 420 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 471 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 512 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 862 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 010.00 | |
GE Autres charges | | | 4 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 614 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 172.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 252.00 | 64 514.00 | | 54 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 252.00 | 166 514.00 | | 54 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 607.00 | 113 483.00 | | 131 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 607.00 | 215 868.00 | | 131 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 354.00 | -49 354.00 | | -77 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 525 954.00 | 7 188 144.00 | | 6 525 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 763 014.00 | 7 418 310.00 | | 6 763 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 060.00 | -230 165.00 | | -237 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239 981.00 | 287 674.00 | | 239 981.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 268 554.00 | 268 797.00 | | 268 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 804.00 | | 37 353.00 | 515 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 563.00 | | | 49 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 39 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 548 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 734.00 | | 32 724.00 | 422 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 329.00 | | 4 629.00 | 40 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 388.00 | 58 644.00 | | 276 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 798.00 | 3 306.00 | | 16 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 412.00 | 55 338.00 | | 256 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 307.00 | 6 010.00 | | 30 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 307.00 | 6 010.00 | | 30 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 307.00 | 6 010.00 | | 30 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 766.00 | 964 766.00 | | 964 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 880.00 | 223 880.00 | | 223 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 842.00 | 322 842.00 | | 322 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 457.00 | 510 457.00 | | 510 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 729.00 | 39 729.00 | | 39 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 525.00 | | | 1 259 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 744.00 | | | 64 744.00 |
VB T. V. A. | 123 276.00 | | | 123 276.00 |
VC Groupe et associés | 357 521.00 | | | 357 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 211.00 | 31 153.00 | 21 058.00 | 52 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
VP Divers | 85 407.00 | | | 85 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 312.00 | 59 312.00 | | 59 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 377.00 | | | 238 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 867.00 | | | 64 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 996.00 | 2 170 252.00 | 64 744.00 | 2 234 996.00 |
VW T.V.A. | 563 331.00 | 563 331.00 | | 563 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 733 548.00 | 2 712 490.00 | 21 058.00 | 2 733 548.00 |