| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 028.00 | 5 932.00 | 96.00 | 6 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 394 452.00 | 10 030.00 | 3 384 421.00 | 3 394 452.00 |
BZ Autres créances | 442 917.00 | | 442 917.00 | 442 917.00 |
CF Disponibilités | 3 000 866.00 | | 3 000 866.00 | 3 000 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 838 236.00 | 10 030.00 | 6 828 205.00 | 6 838 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 844 264.00 | 15 963.00 | 6 828 301.00 | 6 844 264.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 060 786.00 | 331 296.00 | | 1 060 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 835.00 | 729 490.00 | | 1 089 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 622.00 | 1 104 786.00 | | 2 194 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 118.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 263 570.00 | 2 510 096.00 | | 2 263 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 577.00 | 294 543.00 | | 303 577.00 |
EA Autres dettes | 2 066 428.00 | 6 079 202.00 | | 2 066 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 633 679.00 | 8 883 961.00 | | 4 633 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 828 301.00 | 9 988 748.00 | | 6 828 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 633 679.00 | 8 883 961.00 | | 4 633 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 118.00 | | 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 389 234.00 | | 12 389 234.00 | 12 389 234.00 |
FG Production vendue services | -356.00 | | -356.00 | -356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 388 877.00 | | 12 388 877.00 | 12 388 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 393 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 563 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 417 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -138 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 030.00 | |
GE Autres charges | | | 3 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 856 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 537 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 506 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 971.00 | 157 284.00 | | 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 329.00 | -52 321.00 | | 23 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 329.00 | -52 321.00 | | 23 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 329.00 | 52 342.00 | | -23 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 934.00 | 210 490.00 | | 392 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 393 557.00 | 11 895 893.00 | | 12 393 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 303 721.00 | 11 166 403.00 | | 11 303 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089 835.00 | 729 490.00 | | 1 089 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 659.00 | 10 030.00 | 3 659.00 | 3 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 659.00 | 10 030.00 | 3 659.00 | 3 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 659.00 | 10 030.00 | 3 659.00 | 3 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 030.00 | 3 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 263 570.00 | 2 263 570.00 | | 2 263 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 577.00 | 303 577.00 | | 303 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066 428.00 | 2 066 428.00 | | 2 066 428.00 |
UX Autres créances clients | 3 394 452.00 | 3 382 170.00 | 12 282.00 | 3 394 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 917.00 | 442 917.00 | | 442 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 837 370.00 | 3 825 087.00 | 12 282.00 | 3 837 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 633 679.00 | 4 633 679.00 | | 4 633 679.00 |