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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 679.00 | 22 701.00 | 977.00 | 23 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 119.00 | 130 127.00 | 6 992.00 | 137 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 366.00 | 156 747.00 | 31 619.00 | 188 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 690.00 | 12 053.00 | 404 636.00 | 416 690.00 |
BZ Autres créances | 212 198.00 | | 212 198.00 | 212 198.00 |
CF Disponibilités | 344 255.00 | | 344 255.00 | 344 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 781.00 | 12 053.00 | 968 728.00 | 980 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 147.00 | 168 800.00 | 1 000 347.00 | 1 169 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 539 370.00 | 489 958.00 | | 539 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 066.00 | 49 412.00 | | 84 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 208.00 | | |
DL TOTAL (I) | 632 582.00 | 549 724.00 | | 632 582.00 |
DP Provisions pour risques | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | 470.00 | | 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 1 053.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 602.00 | 257 756.00 | | 191 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 584.00 | 103 499.00 | | 131 584.00 |
EA Autres dettes | 13 746.00 | 8 218.00 | | 13 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 715.00 | 375 659.00 | | 337 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 347.00 | 955 433.00 | | 1 000 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 715.00 | 375 659.00 | | 337 715.00 |