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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 016.00 | 214 002.00 | 74 014.00 | 288 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 691.00 | 86 537.00 | 37 154.00 | 123 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 263.00 | 307 829.00 | 117 434.00 | 425 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 275.00 | 1 577.00 | 58 698.00 | 60 275.00 |
BZ Autres créances | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 596.00 | | 48 596.00 | 48 596.00 |
CF Disponibilités | 535 108.00 | | 535 108.00 | 535 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 669.00 | 1 577.00 | 694 092.00 | 695 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 933.00 | 309 406.00 | 811 526.00 | 1 120 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 459 695.00 | | | 459 695.00 |
DH Report à nouveau | 144 984.00 | | | 144 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
DL TOTAL (I) | 628 919.00 | | | 628 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 142.00 | | | 39 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 885.00 | | | 52 885.00 |
EA Autres dettes | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 606.00 | | | 182 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 526.00 | | | 811 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 135.00 | | | 133 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 700.00 | | 27 748.00 | 397 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184.00 | 425 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184.00 | 411 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 150.00 | | 27 742.00 | 384 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 260.00 | | 6.00 | 6 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 970.00 | 30 003.00 | 144.00 | 277 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 680.00 | 30 003.00 | 144.00 | 270 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 142.00 | 39 142.00 | | 39 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 885.00 | 52 885.00 | | 52 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
UX Autres créances clients | 60 275.00 | 60 275.00 | | 60 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 744.00 | 10 023.00 | 6 721.00 | 16 744.00 |
VI Groupe et associés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 310.00 | 81 566.00 | 5 744.00 | 87 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 857.00 | 133 136.00 | 6 721.00 | 139 857.00 |