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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 166 500.00 | 37 069.00 | 129 431.00 | 166 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 602.00 | 53 193.00 | 277 409.00 | 330 602.00 |
BN En cours de production de biens | 810 135.00 | | 810 135.00 | 810 135.00 |
BZ Autres créances | 34 279.00 | | 34 279.00 | 34 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 048 000.00 | | 1 048 000.00 | 1 048 000.00 |
CF Disponibilités | 264 337.00 | | 264 337.00 | 264 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 117.00 | | 2 157 117.00 | 2 157 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 719.00 | 53 193.00 | 2 434 526.00 | 2 487 719.00 |
CU Autres participations | 145 602.00 | 16 123.00 | 129 479.00 | 145 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 995 304.00 | 1 242 197.00 | | 1 995 304.00 |
DH Report à nouveau | | -217 925.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 068.00 | 971 031.00 | | -41 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 036.00 | 2 004 104.00 | | 1 963 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 757.00 | 7 767.00 | | 4 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 266.00 | 4 226.00 | | 5 266.00 |
EA Autres dettes | 461 222.00 | 167 987.00 | | 461 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 490.00 | 180 226.00 | | 471 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 526.00 | 2 184 329.00 | | 2 434 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 325.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 87 629.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 87 629.00 | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 004.00 | 359.00 | | 2 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 000.00 | 68 000.00 | | 74 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 004.00 | 68 359.00 | | 76 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 004.00 | 19 270.00 | | -11 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 484.00 | 1 062 440.00 | | 74 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 552.00 | 91 409.00 | | 115 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 068.00 | 971 031.00 | | -41 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 602.00 | | | 404 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 000.00 | 330 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 000.00 | 185 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 602.00 | | | 145 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 744.00 | 8 325.00 | | 28 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 744.00 | 8 325.00 | | 28 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 222.00 | 461 222.00 | | 461 222.00 |
VB T. V. A. | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 490.00 | 471 490.00 | | 471 490.00 |