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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 235.00 | 4 568.00 | 667.00 | 5 235.00 |
AP Constructions | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 388.00 | 452 829.00 | 241 560.00 | 694 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 196 727.00 | 1 208 633.00 | 988 095.00 | 2 196 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 756.00 | 1 725 280.00 | 1 233 476.00 | 2 958 756.00 |
BT Marchandises | 24 553.00 | | 24 553.00 | 24 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
BZ Autres créances | 256 578.00 | | 256 578.00 | 256 578.00 |
CF Disponibilités | 205 833.00 | | 205 833.00 | 205 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 062.00 | | 512 062.00 | 512 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 818.00 | 1 725 280.00 | 1 745 538.00 | 3 470 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 11 805.00 | | |
DH Report à nouveau | | 4.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 007.00 | 415 576.00 | | 329 007.00 |
DL TOTAL (I) | 337 392.00 | 435 771.00 | | 337 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 511.00 | 828 596.00 | | 792 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 040.00 | 340 459.00 | | 225 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 311.00 | 268 190.00 | | 234 311.00 |
EA Autres dettes | 156 284.00 | 161 826.00 | | 156 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 146.00 | 1 599 071.00 | | 1 408 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 538.00 | 2 034 841.00 | | 1 745 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 823.00 | 973 353.00 | | 787 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | 874.00 | | 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 027.00 | | 87 903.00 | 2 900 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 579.00 | 22 595.00 | 2 958 756.00 | 6 579.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 579.00 | 22 595.00 | 2 908 064.00 | 6 579.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 662.00 | | 573.00 | 4 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 849 908.00 | | 87 330.00 | 2 849 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 593.00 | 223 632.00 | 21 945.00 | 1 523 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 184.00 | 384.00 | | 4 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 409.00 | 223 248.00 | 21 945.00 | 1 474 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 040.00 | 225 040.00 | | 225 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 084.00 | 200 084.00 | | 200 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 284.00 | 156 284.00 | | 156 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
VC Groupe et associés | 170 317.00 | 170 317.00 | | 170 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 998.00 | 171 675.00 | 515 637.00 | 791 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 812.00 | | | 205 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 911.00 | 50 911.00 | | 50 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 133.00 | 281 676.00 | 457.00 | 282 133.00 |
VW T.V.A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 146.00 | 787 823.00 | 515 637.00 | 1 408 146.00 |