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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 828.00 | | 23 828.00 | 23 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 322.00 | | 31 322.00 | 31 322.00 |
BZ Autres créances | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 042 408.00 | 49 997.00 | 992 412.00 | 1 042 408.00 |
CF Disponibilités | 102 354.00 | | 102 354.00 | 102 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 657.00 | 49 997.00 | 1 105 660.00 | 1 155 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 979.00 | 49 997.00 | 1 136 983.00 | 1 186 979.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 500.00 | 655 500.00 | | 655 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 550.00 | 65 550.00 | | 65 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
DG Autres réserves | 347 078.00 | 211 085.00 | | 347 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 883.00 | 135 993.00 | | 61 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 884.00 | 1 072 001.00 | | 1 133 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 437.00 | | 3 078.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 099.00 | 3 437.00 | | 3 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 983.00 | 1 075 438.00 | | 1 136 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 494.00 | | 125 828.00 | 7 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 000.00 | 31 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 000.00 | 31 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 494.00 | | 125 828.00 | 7 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 927.00 | 49 877.00 | 1 808.00 | 1 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 927.00 | 49 877.00 | 1 808.00 | 1 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 927.00 | 49 877.00 | 1 808.00 | 1 927.00 |
UG ‐ Financières | | 49 877.00 | 1 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VC Groupe et associés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |