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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 626 133.00 | | 626 133.00 | 626 133.00 |
BZ Autres créances | 52 966.00 | | 52 966.00 | 52 966.00 |
CF Disponibilités | 8 228 840.00 | | 8 228 840.00 | 8 228 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 907 940.00 | | 8 907 940.00 | 8 907 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 907 940.00 | | 8 907 940.00 | 8 907 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 668 052.00 | 481 760.00 | | 668 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 035.00 | 186 292.00 | | 128 035.00 |
DL TOTAL (I) | 963 781.00 | 835 746.00 | | 963 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 760.00 | 215 821.00 | | 11 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263.00 | 2 956.00 | | 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 932 136.00 | 8 203 566.00 | | 7 932 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 944 159.00 | 8 422 343.00 | | 7 944 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 907 940.00 | 9 258 090.00 | | 8 907 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 944 159.00 | 218 777.00 | | 7 944 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 202.00 | | 56 202.00 | 56 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 202.00 | | 56 202.00 | 56 202.00 |
FM Production stockée | | | -35 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 532.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 532.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 018.00 | 96 412.00 | | 64 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 051.00 | 2 951 454.00 | | 252 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 016.00 | 2 765 162.00 | | 124 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 035.00 | 186 292.00 | | 128 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 932 136.00 | 7 932 136.00 | | 7 932 136.00 |
VB T. V. A. | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 966.00 | 52 966.00 | | 52 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 944 159.00 | 7 944 159.00 | | 7 944 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | 1 285.00 | | 1 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 945.00 | 29 947.00 | | 29 945.00 |
ST Autres comptes | 5 916.00 | 13 137.00 | | 5 916.00 |
YT Sous‐traitance | 21 055.00 | 2 616 640.00 | | 21 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 791.00 | 1 207.00 | | 1 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 081.00 | 2 492.00 | | 3 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 435.00 | 517 335.00 | | 35 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 592.00 | 634 478.00 | | 44 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 917.00 | 2 659 726.00 | | 56 917.00 |