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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
AP Constructions | 2 208 050.00 | 1 346 774.00 | 861 277.00 | 2 208 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299 314.00 | 1 136 375.00 | 162 938.00 | 1 299 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 969.00 | 614 788.00 | 135 181.00 | 749 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 635.00 | | 98 635.00 | 98 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 964.00 | | 29 964.00 | 29 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 385 933.00 | 3 097 937.00 | 1 287 996.00 | 4 385 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BT Marchandises | 1 045 666.00 | | 1 045 666.00 | 1 045 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 526.00 | 8 442.00 | 130 084.00 | 138 526.00 |
BZ Autres créances | 1 172 365.00 | | 1 172 365.00 | 1 172 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
CF Disponibilités | 120 030.00 | | 120 030.00 | 120 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 846.00 | | 70 846.00 | 70 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 710.00 | 8 442.00 | 2 555 268.00 | 2 563 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 949 643.00 | 3 106 379.00 | 3 843 264.00 | 6 949 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 754 847.00 | 754 813.00 | | 754 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 911.00 | 349 719.00 | | 790 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 452.00 | 1 163 225.00 | | 1 604 452.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 011.00 | 181 527.00 | | 256 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 037.00 | 9 065.00 | | 127 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52.00 | 34.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 478.00 | 1 611 608.00 | | 1 387 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 012.00 | 311 469.00 | | 278 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 490.00 | 13 693.00 | | 174 490.00 |
EA Autres dettes | 2 731.00 | 477 218.00 | | 2 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 812.00 | 2 604 614.00 | | 2 225 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 843 264.00 | 3 780 839.00 | | 3 843 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 303.00 | 2 508 862.00 | | 2 100 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 469.00 | | | 46 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 026 431.00 | | 21 026 431.00 | 21 026 431.00 |
FD Production vendue biens | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
FG Production vendue services | 275 897.00 | | 275 897.00 | 275 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 316 356.00 | | 21 316 356.00 | 21 316 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 402 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 096 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 815 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 893.00 | 15 677.00 | | 57 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479 612.00 | 6 326.00 | | 479 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -2 193.00 | -19 507.00 | | -2 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489 003.00 | -13 181.00 | | 489 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 709.00 | 4 953.00 | | 5 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 721.00 | 8 863.00 | | 12 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 430.00 | 13 816.00 | | 18 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470 572.00 | -26 996.00 | | 470 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 113.00 | 109 320.00 | | 277 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 904 381.00 | 20 483 542.00 | | 21 904 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 113 470.00 | 20 133 823.00 | | 21 113 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 911.00 | 349 719.00 | | 790 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 065 553.00 | | 343 338.00 | 4 065 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 958.00 | 4 385 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 958.00 | 4 355 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 035 589.00 | | 343 338.00 | 4 035 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 932 070.00 | 174 471.00 | 8 604.00 | 2 932 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 932 070.00 | 174 471.00 | 8 604.00 | 2 932 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 478.00 | 1 387 478.00 | | 1 387 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 554.00 | 108 554.00 | | 108 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 880.00 | 76 880.00 | | 76 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 490.00 | 174 490.00 | | 174 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 964.00 | | 29 964.00 | 29 964.00 |
UX Autres créances clients | 129 240.00 | 129 240.00 | | 129 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VB T. V. A. | 110 079.00 | 110 079.00 | | 110 079.00 |
VC Groupe et associés | 892 935.00 | 892 935.00 | | 892 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 469.00 | 46 469.00 | | 46 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 543.00 | 84 086.00 | 125 457.00 | 209 543.00 |
VI Groupe et associés | 121 414.00 | 121 414.00 | | 121 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 669.00 | | | 131 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 677.00 | | | 103 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 352.00 | 73 352.00 | | 73 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 246.00 | 168 246.00 | | 168 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 846.00 | 70 846.00 | | 70 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 701.00 | 1 381 737.00 | 29 964.00 | 1 411 701.00 |
VW T.V.A. | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 760.00 | 2 100 303.00 | 125 457.00 | 2 225 760.00 |