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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
AP Constructions | 287 250.00 | 274 773.00 | 12 477.00 | 287 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 419 750.00 | 877 559.00 | 542 190.00 | 1 419 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 395.00 | 201 020.00 | 251 375.00 | 452 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 758.00 | 1 354 714.00 | 825 043.00 | 2 179 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 986.00 | | 23 985.00 | 23 986.00 |
BT Marchandises | 845 023.00 | | 845 023.00 | 845 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 226.00 | | 26 226.00 | 26 226.00 |
BZ Autres créances | 167 839.00 | | 167 839.00 | 167 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 048.00 | | 1 250 048.00 | 1 250 048.00 |
CF Disponibilités | 1 416 385.00 | | 1 416 385.00 | 1 416 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 747 382.00 | | 3 747 382.00 | 3 747 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 927 140.00 | 1 354 714.00 | 4 572 425.00 | 5 927 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 448.00 | | | 53 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 550.00 | | | 625 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 850.00 | | | 76 850.00 |
DG Autres réserves | 1 767 941.00 | | | 1 767 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 502.00 | | | 473 502.00 |
DL TOTAL (I) | 3 002 638.00 | | | 3 002 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 426.00 | | | 609 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 600.00 | | | 332 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 043.00 | | | 430 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 671.00 | | | 181 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
EA Autres dettes | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 787.00 | | | 1 569 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 572 425.00 | | | 4 572 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 853.00 | | | 1 184 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 151 810.00 | | 11 151 810.00 | 11 151 810.00 |
FD Production vendue biens | 1 228 596.00 | | 1 228 596.00 | 1 228 596.00 |
FG Production vendue services | 159 135.00 | | 159 135.00 | 159 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 539 541.00 | | 12 539 541.00 | 12 539 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 579 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 266 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 807.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 047 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 540.00 | | | 57 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 805.00 | | | 69 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 540.00 | | | 57 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 510.00 | | | 59 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 980.00 | | | 162 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 751 800.00 | | | 12 751 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 278 297.00 | | | 12 278 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 502.00 | | | 473 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 297.00 | | 87 002.00 | 2 150 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 541.00 | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 541.00 | 2 179 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 159 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091 395.00 | | 68 002.00 | 2 091 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 541.00 | | 19 000.00 | 57 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 908.00 | 183 808.00 | | 1 170 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 546.00 | 183 808.00 | | 1 169 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 044.00 | 430 044.00 | | 430 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 672.00 | 181 672.00 | | 181 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 679.00 | 333 679.00 | | 333 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 950.00 | 221 016.00 | 367 629.00 | 605 950.00 |
VI Groupe et associés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 256.00 | | | 255 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 839.00 | 167 839.00 | | 167 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 940.00 | 211 940.00 | 19 000.00 | 230 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 788.00 | 1 184 853.00 | 367 629.00 | 1 569 788.00 |