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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 574.00 | 33 288.00 | 1 286.00 | 34 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 945.00 | 80 945.00 | | 80 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 349.00 | 114 233.00 | 48 116.00 | 162 349.00 |
BT Marchandises | 52 484.00 | | 52 484.00 | 52 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 067.00 | 1 745.00 | 13 323.00 | 15 067.00 |
BZ Autres créances | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
CF Disponibilités | 54 889.00 | | 54 889.00 | 54 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 294.00 | 1 745.00 | 143 550.00 | 145 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 644.00 | 115 978.00 | 191 665.00 | 307 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 62 670.00 | | | 62 670.00 |
DH Report à nouveau | -61 737.00 | | | -61 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
DL TOTAL (I) | 76 070.00 | | | 76 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 414.00 | | | 48 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 432.00 | | | 45 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
EA Autres dettes | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 595.00 | | | 115 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 665.00 | | | 191 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 595.00 | | | 115 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 980.00 | | 264 980.00 | 264 980.00 |
FD Production vendue biens | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
FG Production vendue services | 137 062.00 | | 137 062.00 | 137 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 180.00 | | 402 180.00 | 402 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 257.00 | | | 433 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 397.00 | | | 403 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 162 349.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 519.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 615.00 | | 618.00 | 113 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 615.00 | | 618.00 | 113 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 745.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 745.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 432.00 | 45 432.00 | | 45 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 286.00 | 48 286.00 | | 48 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 396.00 | | | 58 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
VW T.V.A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 595.00 | 115 595.00 | | 115 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
ST Autres comptes | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 541.00 | | | 35 541.00 |
YT Sous‐traitance | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 602.00 | | | 78 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 666.00 | | | 45 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 986.00 | | | 138 986.00 |