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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 431.00 | 1 346.00 | 1 085.00 | 2 431.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 656.00 | 239 158.00 | 48 498.00 | 287 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 802.00 | 60 749.00 | 5 054.00 | 65 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 718.00 | 305 252.00 | 56 466.00 | 361 718.00 |
BT Marchandises | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 758.00 | 1 468.00 | 40 290.00 | 41 758.00 |
BZ Autres créances | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
CF Disponibilités | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 896.00 | 1 468.00 | 104 428.00 | 105 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 614.00 | 306 720.00 | 160 894.00 | 467 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
DH Report à nouveau | -1 995.00 | | | -1 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 823.00 | | | -31 823.00 |
DL TOTAL (I) | 68 952.00 | | | 68 952.00 |
DN Avances conditionnées | 53.00 | | | 53.00 |
DO TOTAL (II) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 889.00 | | | 91 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 894.00 | | | 160 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 889.00 | | | 91 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 418.00 | | 66 418.00 | 66 418.00 |
FG Production vendue services | 167 414.00 | | 167 414.00 | 167 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 831.00 | | 233 831.00 | 233 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 468.00 | |
GE Autres charges | | | 22 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 169.00 | | | -8 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 090.00 | | | 284 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 913.00 | | | 315 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 823.00 | | | -31 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 533.00 | | 10 784.00 | 380 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 599.00 | 361 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 599.00 | 357 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 273.00 | | 10 784.00 | 376 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 456.00 | 34 554.00 | 16 758.00 | 287 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | 486.00 | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 596.00 | 34 067.00 | 16 758.00 | 286 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 094.00 | 1 468.00 | 22 094.00 | 22 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 094.00 | 1 468.00 | 22 094.00 | 22 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 094.00 | 1 468.00 | 22 094.00 | 22 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 468.00 | 22 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 38 235.00 | | | 38 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VB T. V. A. | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
VI Groupe et associés | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 941.00 | 63 589.00 | 5 353.00 | 68 941.00 |
VW T.V.A. | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 889.00 | 91 889.00 | | 91 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
ST Autres comptes | 51 622.00 | | | 51 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 312.00 | | | 52 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 731.00 | | | 109 731.00 |