| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 824 738.00 | 2 580 431.00 | 244 306.00 | 2 824 738.00 |
AH Fonds commercial | 22 554 795.00 | 7 470.00 | 22 547 325.00 | 22 554 795.00 |
AN Terrains | 13 720 322.00 | 2 602 306.00 | 11 118 016.00 | 13 720 322.00 |
AP Constructions | 44 674 829.00 | 21 591 262.00 | 23 083 567.00 | 44 674 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 828 450.00 | 37 447 495.00 | 8 380 955.00 | 45 828 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 501 237.00 | 21 509 814.00 | 10 991 422.00 | 32 501 237.00 |
AX Avances et acomptes | 348 580.00 | | 348 580.00 | 348 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 920.00 | | 38 920.00 | 38 920.00 |
BF Prêts | 45 580.00 | | 45 580.00 | 45 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 829.00 | | 155 829.00 | 155 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 838 812.00 | 85 738 780.00 | 89 100 032.00 | 174 838 812.00 |
BT Marchandises | 139 084 707.00 | 1 022 572.00 | 138 062 135.00 | 139 084 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368 491.00 | | 368 491.00 | 368 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 175 652.00 | 2 715 612.00 | 182 460 040.00 | 185 175 652.00 |
BZ Autres créances | 51 679 365.00 | | 51 679 365.00 | 51 679 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CF Disponibilités | 1 881 429.00 | | 1 881 429.00 | 1 881 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 124 387.00 | | 26 124 387.00 | 26 124 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 316 650.00 | 3 738 184.00 | 400 578 466.00 | 404 316 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 155 462.00 | 89 476 964.00 | 489 678 498.00 | 579 155 462.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 145 533.00 | | 12 145 533.00 | 12 145 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 360 000.00 | 18 360 000.00 | | 18 360 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 836 000.00 | 1 836 000.00 | | 1 836 000.00 |
DG Autres réserves | 81 525 071.00 | 80 191 312.00 | | 81 525 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 241 062.00 | 21 733 759.00 | | 11 241 062.00 |
DK Provisions réglementées | 12 284 668.00 | 10 311 915.00 | | 12 284 668.00 |
DL TOTAL (I) | 125 252 710.00 | 132 438 895.00 | | 125 252 710.00 |
DP Provisions pour risques | 4 521 561.00 | 4 077 061.00 | | 4 521 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 096 855.00 | 8 105 560.00 | | 8 096 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 618 417.00 | 12 182 621.00 | | 12 618 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 355 989.00 | 15 772 826.00 | | 29 355 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 320 574.00 | 3 324 525.00 | | 48 320 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 936 901.00 | 4 605 802.00 | | 4 936 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 272 365.00 | 83 369 472.00 | | 111 272 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 986 697.00 | 139 374 214.00 | | 155 986 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750 396.00 | 3 268 812.00 | | 1 750 396.00 |
EA Autres dettes | 148 121.00 | 93 391.00 | | 148 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 331.00 | 45 638.00 | | 36 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 807 372.00 | 249 854 682.00 | | 351 807 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 678 498.00 | 394 476 198.00 | | 489 678 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 147 483 647.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 142 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 147 483 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 874 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 071 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 755 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 784 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 927 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 624 252.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 733 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 508 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 461 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 185 642.00 | 1 811 471.00 | | 9 185 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 554 958.00 | 1 377 600.00 | | 9 554 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369 316.00 | 433 871.00 | | -369 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 089 034.00 | 2 317 860.00 | | 1 089 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 761 678.00 | 10 640 253.00 | | 3 761 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 065 993 335.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 044 259 575.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 241 062.00 | 21 733 759.00 | | 11 241 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 517 758.00 | 11 185 760.00 | | 167 517 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 897.00 | 12 385 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 864 706.00 | 174 838 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 343 066.00 | 25 379 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 476 743.00 | 137 073 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 270 283.00 | 452 316.00 | | 25 270 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 842 474.00 | 10 707 686.00 | | 129 842 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 405 002.00 | 25 758.00 | | 12 405 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 668 668.00 | 9 039 845.00 | 1 977 204.00 | 78 668 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417 984.00 | 172 013.00 | 9 566.00 | 2 417 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 250 684.00 | 8 867 832.00 | 1 967 638.00 | 76 250 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 182 621.00 | 2 833 776.00 | 2 397 981.00 | 12 182 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 182 621.00 | 2 833 776.00 | 2 397 981.00 | 12 182 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 104 874.00 | 1 248 385.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 673.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 727 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 067 792.00 | 15 091.00 | | 1 067 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 272 365.00 | 111 272 365.00 | | 111 272 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 986 659.00 | 155 986 659.00 | | 155 986 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750 396.00 | 1 750 396.00 | | 1 750 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 121.00 | 148 121.00 | | 148 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 331.00 | | 95 331.00 | 95 331.00 |
UP Prêts | 45 580.00 | | 45 580.00 | 45 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 829.00 | | 155 829.00 | 155 829.00 |
UX Autres créances clients | 51 679 364.00 | 51 679 364.00 | | 51 679 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 768 508.00 | 14 768 508.00 | | 14 768 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 587 481.00 | 1 940 286.00 | 11 218 623.00 | 14 587 481.00 |
VI Groupe et associés | 47 252 820.00 | 47 252 820.00 | | 47 252 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 124 519.00 | | | 3 124 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 175 652.00 | 185 175 652.00 | | 185 175 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 124 387.00 | 26 124 387.00 | | 26 124 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 276 144.00 | 262 979 404.00 | 296 740.00 | 263 276 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 870 471.00 | 333 170 576.00 | 11 218 623.00 | 346 870 471.00 |