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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 359.00 | 37 149.00 | 1 210.00 | 38 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 215.00 | 32 895.00 | 7 321.00 | 40 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 606.00 | 70 044.00 | 19 562.00 | 89 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 402 120.00 | | 402 120.00 | 402 120.00 |
BZ Autres créances | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
CF Disponibilités | 528 804.00 | | 528 804.00 | 528 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 952.00 | | 953 952.00 | 953 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 558.00 | 70 044.00 | 973 514.00 | 1 043 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
DG Autres réserves | 199 500.00 | 199 500.00 | | 199 500.00 |
DH Report à nouveau | -246 015.00 | | | -246 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 587.00 | -246 015.00 | | 247 587.00 |
DL TOTAL (I) | 416 411.00 | 168 824.00 | | 416 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 232.00 | 20 634.00 | | 19 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 232.00 | 20 634.00 | | 19 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | 596.00 | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 893.00 | 86 748.00 | | 128 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 686.00 | 66 564.00 | | 101 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 124.00 | 149 038.00 | | 106 124.00 |
EA Autres dettes | 3 145.00 | 4 026.00 | | 3 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 764.00 | 387 528.00 | | 184 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 871.00 | 707 314.00 | | 537 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 514.00 | 896 772.00 | | 973 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 634.00 | | 1 402.00 | 20 634.00 |
6T Sur comptes clients | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 006.00 | | 21 774.00 | 41 006.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 686.00 | 101 686.00 | | 101 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 764.00 | 184 764.00 | | 184 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
UX Autres créances clients | 402 120.00 | 402 120.00 | | 402 120.00 |
VB T. V. A. | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 128 893.00 | 128 893.00 | | 128 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 179.00 | 425 148.00 | 11 031.00 | 436 179.00 |
VW T.V.A. | 61 132.00 | 61 132.00 | | 61 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 056.00 | 525 056.00 | | 525 056.00 |