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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 617 129.00 | 612 721.00 | 4 408.00 | 617 129.00 |
BZ Autres créances | 695 057.00 | | 695 057.00 | 695 057.00 |
CF Disponibilités | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 009.00 | | 700 009.00 | 700 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 138.00 | 612 721.00 | 704 417.00 | 1 317 138.00 |
CU Autres participations | 617 129.00 | 612 721.00 | 4 408.00 | 617 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -1 438 774.00 | -1 441 440.00 | | -1 438 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 672.00 | 2 665.00 | | 354 672.00 |
DL TOTAL (I) | -1 075 852.00 | -1 430 525.00 | | -1 075 852.00 |
DP Provisions pour risques | 1 779 091.00 | 2 127 020.00 | | 1 779 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 779 091.00 | 2 127 020.00 | | 1 779 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 821.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | 15.00 | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179.00 | 2 837.00 | | 1 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 417.00 | 699 332.00 | | 704 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 347 929.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 510.00 | | 1 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 883.00 | 3 536.00 | | 356 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211.00 | 871.00 | | 2 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 672.00 | 2 665.00 | | 354 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 129.00 | | | 617 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 129.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 129.00 | | | 617 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 127 020.00 | | 347 929.00 | 2 127 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612 720.00 | | | 612 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 739 740.00 | | 347 929.00 | 2 739 740.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VC Groupe et associés | 695 057.00 | 695 057.00 | | 695 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 057.00 | 695 057.00 | | 695 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |