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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 470.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 773.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 317.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 880.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 44 440.00 | |
BT Marchandises | | | 50 643.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 684.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 615.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 474.00 | |
CF Disponibilités | | | 264 004.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 655.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 345 075.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 389 515.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 900.00 | 98 900.00 | | 98 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -116 313.00 | -116 313.00 | | -116 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
DH Report à nouveau | 172 163.00 | 231 231.00 | | 172 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 202.00 | -59 067.00 | | 4 202.00 |
DL TOTAL (I) | 168 842.00 | 164 641.00 | | 168 842.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078.00 | 1 792.00 | | 2 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 020.00 | 39 080.00 | | 39 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 592.00 | 30 271.00 | | 46 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 983.00 | 19 119.00 | | 32 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 673.00 | 190 262.00 | | 220 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 515.00 | 354 903.00 | | 389 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 653.00 | 51 182.00 | | 81 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 52 466.00 | |
FG Production vendue services | | | 252 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 305 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 846.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 846.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | -846.00 | | -245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 417.00 | 275 343.00 | | 380 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 215.00 | 334 411.00 | | 376 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 202.00 | -59 067.00 | | 4 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 789.00 | | 5 943.00 | 124 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 319.00 | | 5 943.00 | 124 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 630.00 | 9 542.00 | | 90 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 630.00 | 9 542.00 | | 90 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
UX Autres créances clients | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VB T. V. A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 624.00 | 27 745.00 | 13 880.00 | 41 624.00 |