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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
AN Terrains | 761 933.00 | 503 178.00 | 258 755.00 | 761 933.00 |
AP Constructions | 114 393.00 | 114 393.00 | | 114 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 387 129.00 | 4 236 172.00 | 1 150 957.00 | 5 387 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 276 922.00 | 4 867 057.00 | 1 409 865.00 | 6 276 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 864.00 | | 312 864.00 | 312 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117 159.00 | 27 583.00 | 2 089 575.00 | 2 117 159.00 |
BZ Autres créances | 2 228 721.00 | | 2 228 721.00 | 2 228 721.00 |
CF Disponibilités | 1 204 134.00 | | 1 204 134.00 | 1 204 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 862 878.00 | 27 583.00 | 5 835 295.00 | 5 862 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 139 800.00 | 4 894 641.00 | 7 245 160.00 | 12 139 800.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | | 56.00 | | |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 197.00 | 18 880.00 | | 32 197.00 |
DL TOTAL (I) | 49 803.00 | 36 536.00 | | 49 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 256.00 | 32 157.00 | | 31 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 180.00 | 1 158 697.00 | | 1 107 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 576.00 | 18 832.00 | | 27 576.00 |
EA Autres dettes | 6 027 820.00 | 4 566 595.00 | | 6 027 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 195 357.00 | 5 777 805.00 | | 7 195 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 245 160.00 | 5 814 341.00 | | 7 245 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 736 610.00 | | 6 736 610.00 | 6 736 610.00 |
FG Production vendue services | 356 916.00 | | 356 916.00 | 356 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 093 527.00 | | 7 093 527.00 | 7 093 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 104 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 125 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 916.00 | |
GE Autres charges | | | 8 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 635 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 775.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 805.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 438 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 608.00 | 7 342.00 | | 11 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 148 680.00 | 6 336 330.00 | | 7 148 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 116 484.00 | 6 317 448.00 | | 7 116 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 197.00 | 18 882.00 | | 32 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 211 922.00 | | 65 000.00 | 6 211 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 276 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 275 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 210 766.00 | | 65 000.00 | 6 210 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 540 141.00 | 326 916.00 | | 4 540 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 539 137.00 | 326 916.00 | | 4 539 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | 38 691.00 | | 11 107.00 | 38 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 691.00 | | 11 107.00 | 38 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 691.00 | | 11 107.00 | 38 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 180.00 | 1 107 180.00 | | 1 107 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972 977.00 | 972 977.00 | | 972 977.00 |
UX Autres créances clients | 2 084 059.00 | 2 084 059.00 | | 2 084 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
VB T. V. A. | 265 059.00 | 265 059.00 | | 265 059.00 |
VC Groupe et associés | 1 963 624.00 | 1 963 624.00 | | 1 963 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
VI Groupe et associés | 5 054 843.00 | 5 054 843.00 | | 5 054 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 345 880.00 | 4 345 880.00 | | 4 345 880.00 |
VW T.V.A. | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 195 357.00 | 7 195 357.00 | | 7 195 357.00 |