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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 96 379.00 | 88 812.00 | 7 568.00 | 96 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 729.00 | 1 387.00 | 342.00 | 1 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 146.00 | 112 518.00 | 164 628.00 | 277 146.00 |
BT Marchandises | 248 711.00 | 20 771.00 | 227 939.00 | 248 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CF Disponibilités | 86 305.00 | | 86 305.00 | 86 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 217.00 | 20 771.00 | 325 446.00 | 346 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 363.00 | 133 290.00 | 490 073.00 | 623 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 127.00 | 15 069.00 | | 15 127.00 |
DH Report à nouveau | 2 113.00 | 1 012.00 | | 2 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 322.00 | 1 159.00 | | 15 322.00 |
DL TOTAL (I) | 345 632.00 | 330 310.00 | | 345 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 604.00 | 50 000.00 | | 51 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 311.00 | 10 440.00 | | 11 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195.00 | 50.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 065.00 | 42 462.00 | | 53 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 536.00 | 16 800.00 | | 27 536.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 714.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 442.00 | 120 466.00 | | 144 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 073.00 | 450 776.00 | | 490 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 820.00 | 70 466.00 | | 103 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 752.00 | | 431 752.00 | 431 752.00 |
FG Production vendue services | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 398.00 | | 437 398.00 | 437 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 771.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 365.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 409.00 | 369.00 | | 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 674.00 | | | 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 008.00 | 416 158.00 | | 473 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 686.00 | 414 998.00 | | 457 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 322.00 | 1 159.00 | | 15 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 299.00 | 8 053.00 | | 8 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 251.00 | | 4 681.00 | 277 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 786.00 | 277 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 786.00 | 120 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 584.00 | | 4 630.00 | 120 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 840.00 | | 51.00 | 11 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 248.00 | 1 056.00 | 4 786.00 | 116 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 248.00 | 1 056.00 | 4 786.00 | 116 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 765.00 | 20 771.00 | 15 765.00 | 15 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 765.00 | 20 771.00 | 15 765.00 | 15 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 765.00 | 20 771.00 | 15 765.00 | 15 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 771.00 | 15 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 065.00 | 53 065.00 | | 53 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 9 378.00 | 40 622.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
VW T.V.A. | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 247.00 | 103 625.00 | 40 622.00 | 144 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | 1 183.00 | | 1 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 861.00 | 6 936.00 | | 6 861.00 |
ST Autres comptes | 41 247.00 | 40 672.00 | | 41 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 887.00 | 29 180.00 | | 40 887.00 |
YT Sous‐traitance | 22 690.00 | 20 392.00 | | 22 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 705.00 | 2 805.00 | | 2 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 817.00 | 3 988.00 | | 3 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 480.00 | 76 423.00 | | 87 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 117.00 | 64 379.00 | | 67 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 685.00 | 97 180.00 | | 111 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |