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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 380.00 | 10 871.00 | 2 509.00 | 13 380.00 |
AH Fonds commercial | 31 622.00 | | 31 622.00 | 31 622.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 15 861.00 | 14 875.00 | 987.00 | 15 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 137.00 | 349 715.00 | 321 422.00 | 671 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 395.00 | 50 188.00 | 22 207.00 | 72 395.00 |
AX Avances et acomptes | 1 252 579.00 | | 1 252 579.00 | 1 252 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 753.00 | 425 649.00 | 1 656 105.00 | 2 081 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 896.00 | | 253 896.00 | 253 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 083.00 | | 98 083.00 | 98 083.00 |
BT Marchandises | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 914.00 | 3 615.00 | 127 299.00 | 130 914.00 |
BZ Autres créances | 797 724.00 | | 797 724.00 | 797 724.00 |
CF Disponibilités | 1 748 647.00 | | 1 748 647.00 | 1 748 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 500.00 | 3 615.00 | 3 043 885.00 | 3 047 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 129 254.00 | 429 264.00 | 4 699 990.00 | 5 129 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 700 246.00 | 428 112.00 | | 700 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 668.00 | 272 135.00 | | 241 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 914.00 | 942 246.00 | | 1 183 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 002 351.00 | 707 007.00 | | 3 002 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | 144.00 | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 333.00 | 75 759.00 | | 209 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 967.00 | 76 399.00 | | 278 967.00 |
EA Autres dettes | 24 624.00 | 26 627.00 | | 24 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 516 076.00 | 885 936.00 | | 3 516 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 699 990.00 | 1 828 183.00 | | 4 699 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 113.00 | 229 709.00 | | 674 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 844.00 | | 1 280 594.00 | 1 096 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 685.00 | 2 081 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 685.00 | 2 031 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 002.00 | | | 45 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 064.00 | | 1 280 594.00 | 1 047 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 265.00 | 82 426.00 | 175 043.00 | 518 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 195.00 | 2 676.00 | | 8 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 070.00 | 79 750.00 | 175 043.00 | 510 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 333.00 | 209 333.00 | | 209 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
UX Autres créances clients | 126 590.00 | 126 590.00 | | 126 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VC Groupe et associés | 596 542.00 | 596 542.00 | | 596 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 996 228.00 | 154 265.00 | 1 425 679.00 | 2 996 228.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 340 000.00 | | | 2 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 634.00 | | | 50 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 244.00 | 158 244.00 | | 158 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 366.00 | 188 366.00 | | 188 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 246.00 | 931 035.00 | 211.00 | 931 246.00 |
VW T.V.A. | 73 745.00 | 73 745.00 | | 73 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 516 076.00 | 674 113.00 | 1 425 679.00 | 3 516 076.00 |